S.I.S.
Dépôt
| Dénomination | S.I.S. |
| Siren | 421172313 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3324 |
| Numéro de Gestion | 1998B00438 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25690 Avoudrey |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 065.00 | 1 103 231.00 | 163 833.00 | 187 896.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 225.00 | 29 225.00 | ||
AP Constructions | 2 045 395.00 | 834 681.00 | 1 210 714.00 | 1 342 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677 800.00 | 7 324 817.00 | 2 352 982.00 | 2 726 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 634 611.00 | 3 601 271.00 | 1 033 340.00 | 1 381 021.00 |
CU Autres participations | 551 352.00 | 551 352.00 | 551 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 002 488.00 | 2 002 488.00 | 2 319 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 210 225.00 | 12 864 001.00 | 7 346 223.00 | 8 511 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692 549.00 | 1 133 388.00 | 5 559 160.00 | 4 880 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 929 644.00 | 606 547.00 | 3 323 096.00 | 2 939 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093 365.00 | 60 847.00 | 8 032 518.00 | 7 411 008.00 |
BZ Autres créances | 4 179 175.00 | 4 179 175.00 | 2 872 047.00 | |
CF Disponibilités | 2 367 429.00 | 2 367 429.00 | 31 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 509.00 | 133 509.00 | 124 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 395 672.00 | 1 800 783.00 | 23 594 888.00 | 18 259 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | 72.00 | 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 605 970.00 | 14 664 785.00 | 30 941 185.00 | 26 770 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 453 727.00 | 453 727.00 | ||
DG Autres réserves | 5 488 390.00 | 5 488 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 272 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 936.00 | -2 272 525.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 598 107.00 | |||
DK Provisions réglementées | 770 131.00 | 815 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 701 894.00 | 9 485 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 072.00 | 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 072.00 | 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 935 471.00 | 9 196 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 813.00 | 566 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 562.00 | 4 417 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264 178.00 | 2 860 354.00 | ||
EA Autres dettes | 70 140.00 | 244 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 139 166.00 | 17 284 909.00 | ||
ED (V) | 52.00 | 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 941 185.00 | 26 770 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 555 556.00 | 11 674 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | 113 545.00 | 118 069.00 | 133 858.00 |
FD Production vendue biens | 39 369 327.00 | 8 045 312.00 | 47 414 640.00 | 50 741 591.00 |
FG Production vendue services | 2 677 219.00 | 259 931.00 | 2 937 151.00 | 3 148 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 051 070.00 | 8 418 789.00 | 50 469 860.00 | 54 024 174.00 |
FM Production stockée | 742 545.00 | 1 045 846.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 487.00 | 1 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 345 212.00 | 1 290 333.00 | ||
FQ Autres produits | 15 965.00 | 11 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 592 070.00 | 56 373 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 013 481.00 | 904 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 897 198.00 | 23 410 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -653 088.00 | -169 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 617 113.00 | 9 394 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435 459.00 | 1 098 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 003 386.00 | 17 155 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 317 846.00 | 4 536 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 536 773.00 | 1 560 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 800 783.00 | 931 169.00 | ||
GE Autres charges | 61 814.00 | 24 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 030 770.00 | 58 846 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 438 699.00 | -2 472 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 144.00 | 3 352.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 65.00 | ||
GN Différences positives de change | -126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 330.00 | 3 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72.00 | 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 154.00 | 83 521.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 336.00 | 9 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 563.00 | 92 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 233.00 | -89 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 507 932.00 | -2 562 295.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 312.00 | 3 823.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 237.00 | 258 163.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 967.00 | 156 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 517.00 | 418 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 46 062.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | 246 720.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 361.00 | 220 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 933.00 | 513 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 416.00 | -94 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -214 413.00 | -384 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 748 918.00 | 56 795 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 084 854.00 | 59 068 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 936.00 | -2 272 525.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 545.00 | 31 506.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 664 686.00 | 2 222 152.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 043.00 | 325 490.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 294.00 | 97 284.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781 534.00 | 591 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 349.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 854 176.00 | 689 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 16 357 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 508.00 | 2 553 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 007.00 | 20 210 226.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 109.00 | 92 122.00 | 1 103 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331 619.00 | 1 444 652.00 | 15 500.00 | 11 760 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342 728.00 | 1 536 774.00 | 15 500.00 | 12 864 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 770 131.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 815 737.00 | 94 362.00 | 139 968.00 | 770 131.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 72.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313.00 | 100 072.00 | 313.00 | 100 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 388.00 | 1 739 937.00 | 860 388.00 | 1 739 937.00 |
6T Sur comptes clients | 40 781.00 | 60 847.00 | 40 781.00 | 60 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 169.00 | 1 800 784.00 | 901 169.00 | 1 800 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 218.00 | 1 995 218.00 | 1 041 449.00 | 2 670 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800 784.00 | 901 169.00 | ||
UG ‐ Financières | 72.00 | 313.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 194 362.00 | 139 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 002 488.00 | 302 014.00 | 1 700 474.00 | |
UX Autres créances clients | 8 093 365.00 | 8 093 365.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909 711.00 | 1 909 711.00 | ||
VB T. V. A. | 435 448.00 | 435 448.00 | ||
VP Divers | 43 600.00 | 43 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 175.00 | 1 747 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 509.00 | 133 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 408 538.00 | 12 708 064.00 | 1 700 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 928 208.00 | 2 383 052.00 | 8 967 344.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 813.00 | 250 359.00 | 38 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 562.00 | 7 580 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264 242.00 | 1 264 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 604.00 | 987 604.00 | ||
VW T.V.A. | 748 751.00 | 748 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 582.00 | 263 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 141.00 | 70 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 139 166.00 | 13 555 556.00 | 9 005 798.00 | 577 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 924.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 845.00 | |||