KBC BAIL FRANCE II
Dépôt
| Dénomination | KBC BAIL FRANCE II |
| Siren | 421204777 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/005730 |
| Numéro de Gestion | 2014B01199 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610 443.00 | 16 403 701.00 | 3 206 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 610 443.00 | 16 403 701.00 | 3 206 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BZ Autres créances | 82 806.00 | 82 806.00 | ||
CF Disponibilités | 2 312 760.00 | 2 312 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 403 737.00 | 2 403 737.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 180.00 | 16 403 701.00 | 5 610 478.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 830.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 552.00 | |||
DG Autres réserves | 749 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 518 878.00 | |||
DP Provisions pour risques | 614 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 614 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 979.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 477 599.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 478.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 653 032.00 | 1 653 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 032.00 | 1 653 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 436.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 420 978.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 614 000.00 | |||
GE Autres charges | 97 630.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 475.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -453 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 109.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 109.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -510 115.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 815.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 815.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 965.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 284.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 433.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 610 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 610 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 610 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 610 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982 722.00 | 1 420 978.00 | 16 403 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982 722.00 | 1 420 978.00 | 16 403 701.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 614 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 000.00 | 614 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 102 436.00 | 102 436.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 436.00 | 102 436.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 436.00 | 614 000.00 | 102 436.00 | 614 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 614 000.00 | 102 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 696.00 | |||
VB T. V. A. | 2 234.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 977.00 | 90 977.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 979.00 | 2 421 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | ||
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 039.00 | 33 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 599.00 | 2 477 599.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 712.00 | |||