SOFIGREG
Dépôt
| Dénomination | SOFIGREG |
| Siren | 421257445 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4704 |
| Numéro de Gestion | 2019B00077 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT EMILION |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 1 738 238.00 | 731 981.00 | 1 006 258.00 | 1 074 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 100.00 | 161 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 46 579.00 | 4 968.00 | 13 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 897 855.00 | 24 897 855.00 | 24 897 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 890 849.00 | 941 768.00 | 25 949 080.00 | 26 025 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | 4 895.00 | |
BZ Autres créances | 10 290 799.00 | 10 290 799.00 | 9 700 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 129 058.00 | 19 050.00 | 14 110 008.00 | 13 982 805.00 |
CF Disponibilités | 287 931.00 | 287 931.00 | 306 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 717 467.00 | 19 050.00 | 24 698 417.00 | 23 995 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 608 316.00 | 960 818.00 | 50 647 498.00 | 50 021 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 313 105.00 | 15 313 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 578.00 | 325 578.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 102 200.00 | 1 102 200.00 | ||
DG Autres réserves | 19 529 879.00 | 19 633 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 321.00 | -103 409.00 | ||
DK Provisions réglementées | 260 000.00 | 258 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 408 441.00 | 36 529 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685 667.00 | 11 133 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 697.00 | 2 249 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 228.00 | 27 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 74 367.00 | ||
EA Autres dettes | 1 939.00 | 6 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 218 827.00 | 13 491 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 647 498.00 | 50 021 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 86 450.00 | |||
FG Production vendue services | 380 966.00 | 369 695.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 966.00 | 456 145.00 | ||
FM Production stockée | -151 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 045.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 016.00 | 369 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 184.00 | 113 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 707.00 | 39 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 615.00 | 239 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 325.00 | 97 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 918.00 | 77 977.00 | ||
GE Autres charges | 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 555 915.00 | 566 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 899.00 | -197 290.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 791.00 | 43 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 325.00 | 164 871.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 997.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 187 115.00 | 312 634.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 050.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 591.00 | 157 256.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122 641.00 | 167 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 474.00 | 144 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 425.00 | -52 316.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 1 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 913.00 | 11 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 798.00 | 52 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 810.00 | 62 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 897.00 | -51 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 044.00 | 693 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 366.00 | 796 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 321.00 | -103 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 615.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 897 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 912 579.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 1 990 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 897 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 730.00 | 26 890 849.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 471.00 | 76 918.00 | 21 730.00 | 939 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 580.00 | 76 918.00 | 21 730.00 | 941 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 258 432.00 | 1 568.00 | 260 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | ||
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
VP Divers | 259.00 | 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 279 379.00 | 10 279 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 478.00 | 10 300 478.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685 667.00 | 485 667.00 | 10 000 000.00 | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 768.00 | 38 768.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 295.00 | 70 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 379 929.00 | 2 379 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 218 827.00 | 3 018 827.00 | 10 000 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 496.00 | |||