Aqualter Exploitation
Dépôt
| Dénomination | Aqualter Exploitation |
| Siren | 421277534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003491 |
| Numéro de Gestion | 2012B00196 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 314.00 | 256 077.00 | 171 238.00 | |
AH Fonds commercial | 4 293 696.00 | 2 075 123.00 | 2 218 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 598 306.00 | 6 540 044.00 | 58 263.00 | |
AN Terrains | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
AP Constructions | 226 194.00 | 84 120.00 | 142 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 148.00 | 815 277.00 | 573 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804 087.00 | 998 924.00 | 5 805 163.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 094 517.00 | 1 094 517.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
CU Autres participations | 855 525.00 | 855 525.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 261.00 | 41 261.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 756 988.00 | 10 769 564.00 | 10 987 424.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 826.00 | 269 826.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 840 800.00 | 2 418 402.00 | 21 422 398.00 | |
BZ Autres créances | 5 099 354.00 | 5 099 354.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
CF Disponibilités | 2 517 457.00 | 2 517 457.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 440.00 | 23 440.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 754 265.00 | 2 418 402.00 | 29 335 863.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 676 253.00 | 13 187 965.00 | 40 488 287.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 602 655.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 545 259.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 193 899.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 201 899.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 590.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938 292.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 654.00 | |||
EA Autres dettes | 15 224 415.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 741 130.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 488 287.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 363 871.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 521 040.00 | 12 521 040.00 | ||
FG Production vendue services | 7 694 909.00 | 7 694 909.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 215 949.00 | 20 215 949.00 | ||
FN Production immobilisée | 238 240.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -50 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 138 546.00 | |||
FQ Autres produits | 421 957.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 964 553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 803 491.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 263 703.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 510.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 416 710.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 412 745.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 329.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 082.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 643 733.00 | |||
GE Autres charges | 31 008.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 874 312.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 241.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 66 425.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 821.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 245.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 026.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 324 026.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 781.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 540.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077 593.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 648.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 391.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 104 788.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 603.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 185.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 077.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 038 599.00 | 2 280 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479 415.00 | 4 800 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 286.00 | 803 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 413 300.00 | 7 884 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 319 317.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 133 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 012.00 | 17 250 012.00 | 9 540 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 801 600.00 | 896 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 012.00 | 18 051 612.00 | 21 756 988.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749 206.00 | 122 038.00 | 8 871 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 560.00 | 591 761.00 | 1 898 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055 765.00 | 713 799.00 | 10 769 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 917 560.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 276 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 518 606.00 | 805 776.00 | 14 980 412.00 | 5 201 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 628.00 | 116 628.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 125 925.00 | 303 082.00 | 74 373.00 | 2 418 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 553.00 | 1 161 011.00 | 191 001.00 | 2 418 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 761 159.00 | 1 966 788.00 | 15 171 413.00 | 7 620 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 946 815.00 | 1 073 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 857 929.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 261.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 425 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 415 404.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | |||
VB T. V. A. | 1 106 818.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818 504.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 946 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 004 854.00 | 28 538 196.00 | 466 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 591.00 | 298 591.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 747.00 | 704 489.00 | 2 662 973.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 590.00 | 684 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938 292.00 | 8 938 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 363 286.00 | 363 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 395.00 | 464 395.00 | ||
VW T.V.A. | 1 262 309.00 | 1 262 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 664.00 | 15 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224 415.00 | 15 224 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 407 838.00 | 407 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 741 130.00 | 28 363 871.00 | 2 662 973.00 | 1 714 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 938.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 107 700.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 925.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 546 591.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 072.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 657.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 941.00 | |||
ST Autres comptes | 7 730 441.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 263 703.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 83 930.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 580.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 510.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 310 893.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 074 537.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||