CUMFIN
Dépôt
| Dénomination | CUMFIN |
| Siren | 421288713 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/038404 |
| Numéro de Gestion | 1998B03652 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987 289.00 | 1 146 683.00 | 840 605.00 | 696 793.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 413 548.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 625 302.00 | 571 002.00 | 54 299.00 | 79 688.00 |
CU Autres participations | 14 938 669.00 | 168 403.00 | 14 770 265.00 | 14 938 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 016.00 | 40 098.00 | 39 918.00 | 56 420.00 |
BF Prêts | 141 025.00 | 141 025.00 | 178 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | 19 623.00 | 21 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 791 925.00 | 1 926 187.00 | 15 865 738.00 | 16 384 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 254.00 | 263 254.00 | 1 444 986.00 | |
BZ Autres créances | 5 510 773.00 | 5 510 773.00 | 8 572 041.00 | |
CF Disponibilités | 268 313.00 | 268 313.00 | 142 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 700.00 | 148 700.00 | 47 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 191 041.00 | 6 191 041.00 | 10 206 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 982 968.00 | 1 926 187.00 | 22 056 780.00 | 26 591 442.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 626 925.00 | 626 925.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 956.00 | 39 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 194.00 | 75 194.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 276.00 | 12 276.00 | ||
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 3 246 707.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 910 481.00 | 8 325 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808 119.00 | 5 139 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 472 954.00 | 17 466 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 264.00 | 434 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 7 521 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 388.00 | 269 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 520.00 | 689 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 815.00 | 51 699.00 | ||
EA Autres dettes | 802 837.00 | 158 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 583 825.00 | 9 125 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 056 780.00 | 26 591 442.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 104 235.00 | 104 235.00 | 65 124.00 | |
FG Production vendue services | 3 045 734.00 | 3 045 734.00 | 3 490 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 970.00 | 3 149 970.00 | 3 555 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 341.00 | 19 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 312.00 | 3 575 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 235.00 | 65 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 744 783.00 | 1 131 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 019.00 | 49 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 135.00 | 1 307 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 612.00 | 585 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 271.00 | 320 306.00 | ||
GE Autres charges | 9 187.00 | 1 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 245.00 | 3 461 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 066.00 | 113 971.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 359 092.00 | 323 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 270 688.00 | 5 114 760.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 028.00 | 3 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 9.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 901.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 273 726.00 | 5 122 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 905.00 | 19 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 623.00 | 118 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 313 580.00 | 138 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 960 145.00 | 4 984 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 428 304.00 | 5 421 749.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 003.00 | 5.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 503.00 | 509.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 90 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 682.00 | 192 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 630.00 | 9 021 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 511.00 | 3 882 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808 119.00 | 5 139 618.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 341.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 185.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 319.00 | 111 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 528.00 | 26 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 218 382.00 | 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 761 230.00 | 138 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 401.00 | 625 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | 15 179 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 574.00 | 17 791 925.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 976.00 | 381 707.00 | 1 146 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 839.00 | 51 563.00 | 68 401.00 | 571 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 816.00 | 433 271.00 | 68 401.00 | 1 717 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 168 403.00 | |||
06 aucun libellé | 23 596.00 | 16 501.00 | 40 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 596.00 | 184 905.00 | 208 501.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 596.00 | 184 905.00 | 208 501.00 | |
UG ‐ Financières | 184 905.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 141 025.00 | 28 217.00 | 112 807.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | 19 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 254.00 | 263 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | 33 159.00 | ||
VB T. V. A. | 132 850.00 | 132 850.00 | ||
VP Divers | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 334 826.00 | 5 334 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 700.00 | 144 714.00 | 3 985.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 377.00 | 5 946 960.00 | 136 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 264.00 | 178 983.00 | 78 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 388.00 | 295 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 761.00 | 280 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 227.00 | 127 227.00 | ||
VW T.V.A. | 37 443.00 | 37 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 815.00 | 68 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 837.00 | 802 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 825.00 | 2 505 544.00 | 78 281.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 178.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||