TERbis
Dépôt
| Dénomination | TERbis |
| Siren | 421298050 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5320 |
| Numéro de Gestion | 1998B00747 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01270 COLIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 008.00 | 674.00 | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 013.00 | 848 948.00 | 582 065.00 | 567 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 185.00 | 53 871.00 | 14 314.00 | 27 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 666.00 | 398 666.00 | 509 588.00 | |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | 314.00 | 311.00 | |
BF Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | 51 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | 1 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 196.00 | 904 827.00 | 1 056 369.00 | 1 164 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 874.00 | 79 227.00 | 1 827 648.00 | 2 558 755.00 |
BZ Autres créances | 371 708.00 | 371 708.00 | 796 674.00 | |
CF Disponibilités | 1 328 059.00 | 1 328 059.00 | 707 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 279.00 | 50 279.00 | 65 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 656 920.00 | 79 227.00 | 3 577 694.00 | 4 129 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 117.00 | 984 054.00 | 4 634 063.00 | 5 293 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 122.00 | 643 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 312.00 | 64 312.00 | ||
DG Autres réserves | 1 945 709.00 | 894 314.00 | ||
DH Report à nouveau | 782 486.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 386.00 | 268 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 026 530.00 | 2 653 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 951.00 | 157 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 984.00 | 136 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 899.00 | 1 025 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 002.00 | 636 703.00 | ||
EA Autres dettes | 1 697.00 | 671 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 582 533.00 | 2 627 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 063.00 | 5 293 132.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 107 984.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 505.00 | 6 505.00 | 2 927.00 | |
FG Production vendue services | 3 638 706.00 | 3 638 706.00 | 3 866 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 211.00 | 3 645 211.00 | 3 869 770.00 | |
FN Production immobilisée | 137 559.00 | 673 692.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 803.00 | 258 165.00 | ||
FQ Autres produits | 40 338.00 | 336 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 985 912.00 | 5 140 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 242 393.00 | 2 091 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 401 316.00 | 1 501 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 419.00 | 29 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 128.00 | 547 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 465.00 | 217 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 477.00 | 340 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 512.00 | |||
GE Autres charges | 101 761.00 | 242 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 621 959.00 | 5 109 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 953.00 | 31 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 538.00 | 1 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 538.00 | 1 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 374.00 | 2 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 374.00 | 2 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 836.00 | -1 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 117.00 | 29 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | 99 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 199 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | 439 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 087.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 146 955.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 031.00 | 1 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 230.00 | 299 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 270.00 | 140 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | -98 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 949.00 | 5 581 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 563.00 | 5 312 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 386.00 | 268 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 818.00 | 289 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 048.00 | 1 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 997.00 | 292 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 137.00 | 1 897 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 137.00 | 1 961 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 442.00 | 2 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 306.00 | 254 066.00 | 8 554.00 | 902 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 873.00 | 255 508.00 | 8 554.00 | 904 827.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 25 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 218 308.00 | 139 082.00 | 79 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 308.00 | 139 082.00 | 79 227.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 230 308.00 | 25 000.00 | 151 082.00 | 104 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 082.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 475 361.00 | 475 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 431 514.00 | 1 431 514.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 259.00 | 88 259.00 | ||
VB T. V. A. | 209 169.00 | 209 169.00 | ||
VP Divers | 25 173.00 | 25 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 288.00 | 45 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 279.00 | 50 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 099.00 | 1 828 328.00 | 555 771.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 576.00 | 40 051.00 | 33 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 876.00 | 57 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 899.00 | 780 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 913.00 | 121 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 691.00 | 59 691.00 | ||
VW T.V.A. | 426 351.00 | 347 124.00 | 79 227.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 108.00 | 50 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 533.00 | 1 469 781.00 | 112 752.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 821.00 | |||