VALENCIENNES FUNERAIRE
Dépôt
| Dénomination | VALENCIENNES FUNERAIRE |
| Siren | 421300856 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3363 |
| Numéro de Gestion | 1998B50182 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59267 PROVILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 527.00 | 29 571.00 | 3 956.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | 2 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 752.00 | 43 448.00 | 6 304.00 | 8 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 693.00 | |||
BT Marchandises | 27 735.00 | 27 735.00 | 33 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 160.00 | 118 779.00 | 411 381.00 | 159 483.00 |
BZ Autres créances | 1 170 420.00 | 1 170 420.00 | 1 067 771.00 | |
CF Disponibilités | 3 720.00 | 3 720.00 | 20 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 732 424.00 | 118 779.00 | 1 613 645.00 | 1 341 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 176.00 | 162 227.00 | 1 619 949.00 | 1 350 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 64 871.00 | 64 871.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 781.00 | -61 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | -230 588.00 | 12 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 724.00 | 4.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 549.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 208.00 | 135 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 100 647.00 | ||
EA Autres dettes | 1 171 338.00 | 1 102 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 850 537.00 | 1 338 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 949.00 | 1 350 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 394.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 724.00 | 4.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 928.00 | 150 735.00 | ||
FG Production vendue services | 241 758.00 | 337 669.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 686.00 | 488 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112.00 | 2 225.00 | ||
FQ Autres produits | 687.00 | 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 343 485.00 | 491 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 054.00 | 57 060.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 908.00 | -13 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 785.00 | 53 190.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 865.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 180 466.00 | 159 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 5 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 923.00 | 183 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 102.00 | 59 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 2 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 974.00 | 8 066.00 | ||
GE Autres charges | 31 909.00 | 29 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 585 902.00 | 567 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 417.00 | -76 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 482.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 482.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -482.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 898.00 | -76 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 17 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 17 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 15 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 984.00 | 508 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 765.00 | 569 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 781.00 | -61 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 956.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 747.00 | 35 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 747.00 | 49 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | 2 454.00 | 39 747.00 | 31 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 742.00 | 2 454.00 | 39 747.00 | 43 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 530 160.00 | 530 160.00 | ||
VP Divers | 1 170 420.00 | 1 170 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 317.00 | 1 700 969.00 | 2 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 724.00 | 15 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 208.00 | 242 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 331.00 | 98 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 887.00 | 1 295 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 149.00 | 1 652 149.00 | ||