L'OURS
Dépôt
| Dénomination | L'OURS |
| Siren | 421372624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51182 |
| Numéro de Gestion | 2002B01851 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 579.00 | 18 890.00 | 2 688.00 | 1 362.00 |
CU Autres participations | 895 257.00 | 895 257.00 | 895 257.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 984 156.00 | 984 156.00 | 977 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 992.00 | 18 890.00 | 1 882 101.00 | 1 873 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 198 940.00 | 198 940.00 | 66 177.00 | |
BZ Autres créances | 888.00 | 888.00 | 9 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 704.00 | 102 072.00 | 435 631.00 | 699 512.00 |
CF Disponibilités | 295 884.00 | 295 884.00 | 103 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 033 417.00 | 102 072.00 | 931 344.00 | 891 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 410.00 | 120 963.00 | 2 813 446.00 | 2 765 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 998 240.00 | 1 998 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 824.00 | 199 824.00 | ||
DG Autres réserves | 493 955.00 | 541 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 013.00 | -47 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 704 040.00 | 2 692 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 862.00 | 42 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 18 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | 11 725.00 | ||
EA Autres dettes | 5 786.00 | 1 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 405.00 | 73 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 446.00 | 2 765 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 592.00 | 389 592.00 | 198 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 592.00 | 389 592.00 | 198 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 391 166.00 | 198 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 726.00 | 189 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 215.00 | 6 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 189.00 | 1 698.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 373 768.00 | 218 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 398.00 | -20 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360.00 | 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 045.00 | 21 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 439.00 | 125 185.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 053.00 | 153 025.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 616.00 | 41 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 438.00 | 151 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 384.00 | 1 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 013.00 | -18 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 539.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 539.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 220.00 | 354 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 207.00 | 402 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 013.00 | -47 699.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 82 896.00 | 102 073.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 896.00 | 102 073.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 896.00 | 102 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 61 863.00 | 61 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 406.00 | 109 406.00 | ||