REGUS HOLDINGS
Dépôt
| Dénomination | REGUS HOLDINGS |
| Siren | 421391467 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102665 |
| Numéro de Gestion | 1998B19141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
CU Autres participations | 40 518 506.00 | 15 710 467.00 | 24 808 039.00 | 26 394 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 522 970.00 | 15 714 931.00 | 24 808 039.00 | 26 394 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | 15 557.00 | |
BZ Autres créances | 5 332 531.00 | 5 332 531.00 | 4 546 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 364 494.00 | 5 364 494.00 | 4 561 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 887 464.00 | 15 714 931.00 | 30 172 533.00 | 30 956 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 204 920.00 | 25 204 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 368 807.00 | -25 628 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 779 923.00 | -4 740 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 909 376.00 | -5 129 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 845.00 | 96 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 445.00 | 13 906.00 | ||
EA Autres dettes | 7 404 169.00 | 7 809 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 522 459.00 | 7 920 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 172 533.00 | 30 956 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 157.00 | 7 920 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 245.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 204 507.00 | -165 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 072.00 | |||
FZ Charges sociales | -9 461.00 | 4 842.00 | ||
GE Autres charges | 6 555.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 195 399.00 | -152 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 399.00 | 153 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 742 506.00 | 1 111 303.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 289 622.00 | 35 866 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 032 128.00 | 36 977 871.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 269.00 | 42 289 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 083.00 | 187 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 484 000.00 | 42 477 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 451 872.00 | -5 499 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 647 271.00 | -5 346 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -873 034.00 | -606 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 034 219.00 | 36 978 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 814 142.00 | 41 718 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 779 923.00 | -4 740 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518 506.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 522 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 518 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 522 970.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 559 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 166 067.00 | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | 37 559 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 166 067.00 | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | 37 559 450.00 |
UG ‐ Financières | 37 559 450.00 | 28 166 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 31 963.00 | 31 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332 531.00 | 5 332 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 494.00 | 5 364 494.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 845.00 | 103 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 445.00 | 14 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404 169.00 | 1 094 867.00 | 6 309 301.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 459.00 | 1 213 157.00 | 6 309 301.00 | |