CENTRAL FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CENTRAL FINANCES |
| Siren | 421422734 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2784 |
| Numéro de Gestion | 1999B00009 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 437.00 | 91 549.00 | 45 888.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 450.00 | 721 893.00 | 1 133 556.00 | 469 717.00 |
AX Avances et acomptes | 41 908.00 | 41 908.00 | 195 614.00 | |
CU Autres participations | 445 070.00 | 445 070.00 | 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 166.00 | 118 166.00 | 64 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 598 032.00 | 813 442.00 | 1 784 589.00 | 745 854.00 |
BP En cours de production de services | 785 998.00 | 785 998.00 | 222 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 967.00 | 220 967.00 | 37 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 512.00 | 3 284 512.00 | 3 139 180.00 | |
BZ Autres créances | 406 822.00 | 406 822.00 | 84 581.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 920.00 | 3 380.00 | 197 540.00 | 192 861.00 |
CF Disponibilités | 3 259 492.00 | 3 259 492.00 | 3 633 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 092.00 | 136 092.00 | 52 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 294 804.00 | 3 380.00 | 8 291 424.00 | 7 362 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 892 837.00 | 816 822.00 | 10 076 014.00 | 8 108 438.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 480 498.00 | 1 247 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512 101.00 | 2 733 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 571.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 159 171.00 | 4 145 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 87 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 87 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | 1 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | 3 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 279.00 | 706 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 807.00 | 3 141 572.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 069.00 | |||
EA Autres dettes | 7 627.00 | 8 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 861 843.00 | 3 875 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 014.00 | 8 108 438.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 254 982.00 | 22 254 982.00 | 18 240 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 254 982.00 | 22 254 982.00 | 18 240 173.00 | |
FM Production stockée | 563 513.00 | -129 883.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 317.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 256.00 | 284 307.00 | ||
FQ Autres produits | 1 308.00 | 5 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 535 379.00 | 18 405 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 309 684.00 | 5 553 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 280.00 | 837 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 594 139.00 | 5 176 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 372 021.00 | 1 841 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 519.00 | 126 669.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 220.00 | |||
GE Autres charges | 5 974.00 | 6 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 679 620.00 | 13 606 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 855 758.00 | 4 798 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 191.00 | 7 882.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 679.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 870.00 | 7 882.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 059.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 576.00 | 8 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 293.00 | -176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 864 052.00 | 4 798 055.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 542.00 | 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 542.00 | 2 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 125.00 | 9 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 574.00 | 9 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | -7 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 177.00 | 547 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 741.00 | 1 510 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 565 791.00 | 18 415 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 053 690.00 | 15 682 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512 101.00 | 2 733 129.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 599.00 | 13 898.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 509.00 | 1 285.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 594.00 | 33 843.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 679.00 | 898 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 722.00 | 497 709.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 995.00 | 1 429 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 515.00 | 1 897 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 563 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 710.00 | 2 598 032.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 794.00 | 2 755.00 | 91 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 347.00 | 187 764.00 | 35 217.00 | 721 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 141.00 | 190 519.00 | 35 217.00 | 813 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 571.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 32 000.00 | 55 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 059.00 | 4 679.00 | 3 380.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 059.00 | 4 679.00 | 3 380.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 059.00 | 1 571.00 | 36 679.00 | 59 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 679.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 571.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 118 166.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 284 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 784.00 | |||
VC Groupe et associés | 236 378.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 092.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 279.00 | 1 252 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 576.00 | 1 411 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 353.00 | 928 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 878.00 | 182 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 844.00 | 3 861 844.00 | ||