INTERDIS
Dépôt
| Dénomination | INTERDIS |
| Siren | 421437591 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7556 |
| Numéro de Gestion | 2000B00533 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 959 023.00 | 5 888 985.00 | 70 038.00 | 34 034.00 |
AP Constructions | 60 636.00 | 35 416.00 | 25 221.00 | 25 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 730.00 | 159 167.00 | 33 563.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 836.00 | 1 884 379.00 | 47 457.00 | 44 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | 1 957.00 | 19 162.00 | |
CU Autres participations | 4 557 531.00 | 1 900 406.00 | 2 657 124.00 | 3 080 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 711 335.00 | 9 868 353.00 | 2 842 982.00 | 3 248 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 812 413.00 | 69 812 413.00 | 118 444 609.00 | |
BZ Autres créances | 649 767 251.00 | 38 604.00 | 649 728 647.00 | 750 251 864.00 |
CF Disponibilités | 161 088.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | 2 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 719 601 179.00 | 38 604.00 | 719 562 576.00 | 868 860 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 312 515.00 | 9 906 957.00 | 722 405 558.00 | 872 108 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 16 461 705.00 | 16 461 705.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 216 641.00 | -33 433 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 029 034.00 | 12 217 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 017.00 | 17 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 691 463.00 | -4 650 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 711 887.00 | 8 913 860.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 210 105.00 | 41 741 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 921 992.00 | 50 654 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 919.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523 170.00 | 13 372 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 854 826.00 | 19 997 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 309.00 | 10 991.00 | ||
EA Autres dettes | 656 573 804.00 | 792 723 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 688 175 028.00 | 826 104 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 405 558.00 | 872 108 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 986 527.00 | 6 411 969.00 | 109 398 496.00 | 129 290 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 986 527.00 | 6 411 969.00 | 109 398 496.00 | 129 290 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 946 132.00 | 26 816 134.00 | ||
FQ Autres produits | 4 953 632.00 | 7 424 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 134 298 261.00 | 163 531 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 101 050.00 | 35 760 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791 138.00 | 3 013 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 287 757.00 | 61 677 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 610 705.00 | 27 300 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 978.00 | 76 151.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 594 504.00 | 16 266 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 604.00 | 136.00 | ||
GE Autres charges | 5 483 766.00 | 4 421 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 966 502.00 | 148 516 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 668 242.00 | 15 014 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 836 735.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 211.00 | 258 505.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 513.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 041 459.00 | 258 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 275.00 | 1 476 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 469 493.00 | 1 476 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 571 966.00 | -1 218 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 096 276.00 | 13 796 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 776 084.00 | 24 927 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 776 084.00 | 24 927 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 441 655.00 | 24 171 079.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 701.00 | 58 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 446 355.00 | 24 229 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670 271.00 | 698 255.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 257.00 | 399 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -124 770.00 | 1 877 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 115 803.00 | 188 717 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 144 837.00 | 176 499 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 029 034.00 | 12 217 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914 896.00 | 51 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 460.00 | 43 568.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557 531.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 966 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 2 187 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 557 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 869.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 873 239.00 | 15 746.00 | 5 888 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 730.00 | 43 232.00 | 2 078 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908 969.00 | 58 978.00 | 7 967 947.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 808.00 | 2 701.00 | 14 492.00 | 6 017.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 580 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 341 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 654 912.00 | 33 596 504.00 | 22 329 425.00 | 61 921 992.00 |
06 aucun libellé | 1 476 645.00 | 462 275.00 | 38 513.00 | 1 900 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | 38 604.00 | 136.00 | 38 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 781.00 | 500 879.00 | 38 649.00 | 1 939 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 149 502.00 | 34 100 083.00 | 22 382 566.00 | 63 867 018.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69 812 413.00 | 69 812 413.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 735 939.00 | 2 735 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 031 312.00 | 647 031 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 601 179.00 | 719 601 179.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 919.00 | 136 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 523 170.00 | 10 523 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544 063.00 | 9 544 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310 764.00 | 11 310 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 309.00 | 86 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 573 804.00 | 656 573 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 175 029.00 | 688 175 029.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 873.00 | |||