BOREALIS CHIMIE
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS CHIMIE |
| Siren | 421454406 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32974 |
| Numéro de Gestion | 1999B00231 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710 559.00 | 4 426 266.00 | 284 293.00 | 368 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 809.00 | 25 995.00 | 60 815.00 | 69 783.00 |
AN Terrains | 11 432 517.00 | 5 500 706.00 | 5 931 811.00 | 5 765 685.00 |
AP Constructions | 78 490 130.00 | 47 229 302.00 | 31 260 828.00 | 24 392 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 346 814.00 | 494 018 618.00 | 151 328 196.00 | 156 773 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 132.00 | 2 907 984.00 | 477 148.00 | 704 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 584 359.00 | 29 584 359.00 | 36 191 973.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 1 851 759.00 | 1 128 042.00 | 723 717.00 | 1 013 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 000.00 | 651 000.00 | ||
BF Prêts | 3 663 245.00 | 12 135.00 | 3 651 110.00 | 3 503 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 572.00 | 99 572.00 | 97 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 301 898.00 | 555 900 049.00 | 223 401 849.00 | 228 880 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 257 032.00 | 20 263 141.00 | 17 993 891.00 | 18 118 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 868 536.00 | 78 309.00 | 10 790 227.00 | 13 242 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728 104.00 | 1 728 104.00 | 454 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 867 933.00 | 431 939.00 | 15 435 994.00 | 28 578 254.00 |
BZ Autres créances | 15 774 625.00 | 15 774 625.00 | 14 315 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 637 364.00 | 637 364.00 | 587 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 133 594.00 | 20 773 388.00 | 62 360 206.00 | 75 297 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 435 492.00 | 576 673 437.00 | 285 762 055.00 | 304 178 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 496 672.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 034 212.00 | 3 034 212.00 | ||
DG Autres réserves | 14 874 761.00 | 28 577 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 481 958.00 | -31 199 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 572 984.00 | 27 908 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 722 186.00 | 993 663.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 618 379.00 | 64 840 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 340 565.00 | 65 834 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 634 771.00 | 111 595 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 863 113.00 | 41 297 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 576 450.00 | 52 187 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113 958.00 | 2 460 805.00 | ||
EA Autres dettes | 746 465.00 | 1 772 253.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 717.00 | 1 120 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 994 474.00 | 210 435 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 762 055.00 | 304 178 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 227 154 128.00 | 33 521 298.00 | 260 675 426.00 | 321 444 911.00 |
FG Production vendue services | 3 137 736.00 | 3 146 529.00 | 6 284 265.00 | 7 576 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 291 864.00 | 36 667 827.00 | 266 959 691.00 | 329 021 010.00 |
FM Production stockée | -2 465 379.00 | -6 186 025.00 | ||
FN Production immobilisée | 909 745.00 | 754 967.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 318 590.00 | 1 708 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 416 406.00 | 9 114 825.00 | ||
FQ Autres produits | 57 678.00 | 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 288 196 732.00 | 334 413 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 007 298.00 | 144 473 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 738 516.00 | -3 035 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 175 256.00 | 104 855 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 409 267.00 | 8 705 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 763 652.00 | 35 468 137.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 313 477.00 | 15 808 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 962 473.00 | 37 590 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 823 184.00 | 25 317 054.00 | ||
GE Autres charges | 39 855.00 | 53 782.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 232 979.00 | 369 236 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 036 248.00 | -34 823 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 286.00 | 20 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 287.00 | 23 249.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 190 504.00 | 16 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 264 148.00 | 2 753 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76 269.00 | 2 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 530 921.00 | 2 772 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 524 634.00 | -2 749 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 560 881.00 | -37 572 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233 195.00 | 64 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 481.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 433 741.00 | 9 457 521.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666 935.00 | 9 566 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 959.00 | 143 336.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 414.00 | 593 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 546 639.00 | 2 489 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 012.00 | 3 226 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 078 924.00 | 6 340 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 869 954.00 | 344 003 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 351 912.00 | 375 203 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 481 958.00 | -31 199 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791 601.00 | 5 768.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 689 770.00 | 51 095 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 711.00 | 800 666.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 946 081.00 | 51 902 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 546 666.00 | 768 238 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 786.00 | 1 586.00 | 6 265 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 786.00 | 29 548 252.00 | 779 301 898.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353 688.00 | 98 573.00 | 4 452 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 812 525.00 | 37 287 352.00 | 2 938 440.00 | 503 161 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 166 213.00 | 37 385 925.00 | 2 938 440.00 | 507 613 697.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 222 887.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 928 181.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 46 767 826.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 421 671.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 834 184.00 | 19 177 880.00 | 21 671 499.00 | 63 340 565.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 048 640.00 | 7 553 466.00 | 46 495 174.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 128 042.00 | |||
06 aucun libellé | 12 135.00 | 651 000.00 | 663 135.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 968 140.00 | 18 491.00 | 645 182.00 | 20 341 449.00 |
6T Sur comptes clients | 431 939.00 | 431 939.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 299 392.00 | 958 995.00 | 8 198 648.00 | 69 059 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 133 575.00 | 20 136 876.00 | 29 870 147.00 | 132 400 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 823 184.00 | 21 436 406.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 190 504.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 123 187.00 | 8 433 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 651 000.00 | 651 000.00 | ||
UP Prêts | 3 663 245.00 | 580 826.00 | 3 082 419.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 99 572.00 | 99 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 431 939.00 | 431 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 435 994.00 | 15 435 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72 921.00 | 72 921.00 | ||
VB T. V. A. | 9 204 381.00 | 9 204 381.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390 181.00 | 1 390 181.00 | ||
VP Divers | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 289 253.00 | 2 289 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 890.00 | 1 418 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 637 364.00 | 637 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693 739.00 | 33 079 810.00 | 3 613 929.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 634 771.00 | 120 125 014.00 | 147 926.00 | 361 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 863 113.00 | 49 863 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965 579.00 | 6 965 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344 243.00 | 5 344 243.00 | ||
VW T.V.A. | 65 504.00 | 65 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 201 123.00 | 42 201 123.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113 958.00 | 5 113 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 465.00 | 746 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 059 717.00 | 1 059 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 994 474.00 | 231 484 717.00 | 147 926.00 | 361 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 004 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 003 911.00 | |||