FARIA BATIMENT CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | FARIA BATIMENT CONCEPT |
| Siren | 421515859 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8950 |
| Numéro de Gestion | 2020B00144 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 771.00 | 19 604.00 | 5 166.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 684.00 | 45 454.00 | 78 229.00 | 35 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | 11 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 584.00 | 65 059.00 | 86 526.00 | 52 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 411.00 | 113 411.00 | 18 982.00 | |
BN En cours de production de biens | 90 500.00 | 90 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 626.00 | 3 846.00 | 1 692 780.00 | 940 642.00 |
BZ Autres créances | 70 959.00 | 70 959.00 | 13 878.00 | |
CF Disponibilités | 170 761.00 | 170 761.00 | 205 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | 3 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 146 979.00 | 3 846.00 | 2 143 133.00 | 1 190 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 564.00 | 68 905.00 | 2 229 659.00 | 1 242 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 503.00 | 96 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 132.00 | 92 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 635.00 | 244 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 712.00 | 20 808.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 712.00 | 20 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 663.00 | 40 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 598.00 | 14 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 218.00 | 684 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 487.00 | 234 331.00 | ||
EA Autres dettes | 3 345.00 | 3 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 760 311.00 | 977 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 659.00 | 1 242 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 340 820.00 | 3 340 820.00 | 3 752 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 820.00 | 3 340 820.00 | 3 752 543.00 | |
FM Production stockée | 90 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 915.00 | 32 872.00 | ||
FQ Autres produits | 1 448.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 440 683.00 | 3 785 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 261.00 | 1 202 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 429.00 | 5 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 613 975.00 | 1 726 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 299.00 | 20 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 189.00 | 435 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 352.00 | 257 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 642.00 | 8 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 385.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 096.00 | |||
GE Autres charges | 645.00 | 36 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 227 319.00 | 3 698 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 363.00 | 87 193.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 241.00 | 4 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 241.00 | 4 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 231.00 | -4 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 132.00 | 82 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 703.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 692.00 | 3 819 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 560.00 | 3 726 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 132.00 | 92 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 075.00 | 62 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 451.00 | 62 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 625.00 | 148 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | 3 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 872.00 | 151 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 042.00 | 19 642.00 | 104 625.00 | 65 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 788.00 | 19 642.00 | 107 372.00 | 65 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 712.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 808.00 | 6 096.00 | 14 712.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | 385.00 | 3 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 461.00 | 385.00 | 3 846.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | 385.00 | 6 096.00 | 18 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 385.00 | 6 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 692 025.00 | 1 692 025.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | ||
VB T. V. A. | 69 454.00 | 69 454.00 | ||
VP Divers | 315.00 | 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 438.00 | 1 772 308.00 | 3 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986.00 | 7 102.00 | 23 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 218.00 | 1 288 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | ||
VW T.V.A. | 281 577.00 | 281 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 598.00 | 94 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 312.00 | 1 736 427.00 | 23 884.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | ||