IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD
Dépôt
| Dénomination | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION ICD |
| Siren | 421529710 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112919 |
| Numéro de Gestion | 1999B00935 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 420 229.00 | 3 420 229.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 392 465.00 | 1 785 886.00 | 1 606 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 12 260.00 | 37.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 219 030.00 | 4 861 889.00 | 1 357 141.00 | |
CU Autres participations | 465 468.00 | 58 304.00 | 407 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 654 283.00 | 654 283.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 163 772.00 | 6 718 339.00 | 7 445 433.00 | |
BT Marchandises | 6 909 679.00 | 863 720.00 | 6 045 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 914.00 | 102 909.00 | 831 005.00 | |
BZ Autres créances | 2 835 041.00 | 1 491 420.00 | 1 343 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 071.00 | 27 071.00 | ||
CF Disponibilités | 552 422.00 | 552 422.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 552 458.00 | 552 458.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 810 585.00 | 2 458 049.00 | 9 352 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 974 356.00 | 9 176 388.00 | 16 797 968.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 674 638.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 949 344.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 953.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 103 682.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 109 253.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 265.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 450.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 832.00 | |||
EA Autres dettes | 188 128.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 638 365.00 | |||
ED (V) | 8 351.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 797 968.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 552 398.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 473 530.00 | 1 826 965.00 | 21 300 495.00 | |
FG Production vendue services | 71 352.00 | 682.00 | 72 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 544 882.00 | 1 827 648.00 | 21 372 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 426.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 457.00 | |||
FQ Autres produits | 155 942.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 257 356.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 350 639.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 105 678.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 809 840.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 457.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 054 158.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 026 040.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 411.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947 979.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GE Autres charges | 123 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 336 227.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 078 871.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 737.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 268.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 458.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 168 330.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 639.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 629 108.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 732 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 103 682.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 068 269.00 | 124 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 311.00 | 52 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 489.00 | 212 526.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 069.00 | 389 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | 6 812 694.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 884.00 | 6 231 327.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 178 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 265.00 | 1 119 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 149.00 | 14 163 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531 949.00 | 253 937.00 | 1 785 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 710.00 | 585 323.00 | 367 885.00 | 4 874 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188 659.00 | 839 260.00 | 367 885.00 | 6 660 035.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 37 000.00 | 13 000.00 | 42 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 58 304.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 563 452.00 | 863 720.00 | 563 452.00 | 863 720.00 |
6T Sur comptes clients | 79 427.00 | 27 710.00 | 4 228.00 | 102 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 434 871.00 | 56 549.00 | 1 491 420.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136 054.00 | 947 979.00 | 567 680.00 | 2 516 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 054.00 | 984 979.00 | 580 680.00 | 2 558 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 984 979.00 | 580 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 654 283.00 | 654 283.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 379.00 | 131 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 535.00 | 802 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 401 828.00 | 401 828.00 | ||
VB T. V. A. | 183 998.00 | 183 998.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 458.00 | 27 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 611 208.00 | 1 611 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 193.00 | 596 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 552 458.00 | 552 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 696.00 | 4 321 413.00 | 654 283.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 642.00 | 10 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 623.00 | 735 656.00 | 1 818 554.00 | 267 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 450.00 | 2 222 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 407 836.00 | 407 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 269.00 | 448 269.00 | ||
VW T.V.A. | 198 399.00 | 198 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 328.00 | 173 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 967 018.00 | 4 967 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 128.00 | 188 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 672.00 | 200 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 365.00 | 9 552 398.00 | 1 818 554.00 | 267 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 219.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 814 049.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 916 241.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 316.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 860.00 | |||
ST Autres comptes | 2 322 374.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 809 840.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 181 353.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 104.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 892 730.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854 463.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||