REPFOND
Dépôt
| Dénomination | REPFOND |
| Siren | 421615741 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5118 |
| Numéro de Gestion | 1999B00026 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62780 CUCQ |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 092.00 | 34 092.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 333 929.00 | 1 333 929.00 | 1 333 929.00 | |
AN Terrains | 167 026.00 | 23 800.00 | 143 226.00 | 146 880.00 |
AP Constructions | 571 718.00 | 483 451.00 | 88 267.00 | 123 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 838.00 | 255 897.00 | 39 941.00 | 62 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 267.00 | 977 913.00 | 238 354.00 | 328 742.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | 7 241.00 | 7 241.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 825 842.00 | 1 825 842.00 | 606 358.00 | |
BF Prêts | 294.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | 30 020.00 | 30 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 482 125.00 | 1 775 153.00 | 3 706 972.00 | 2 639 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | 2 539.00 | 2 861.00 | |
BT Marchandises | 1 149 167.00 | 1 149 167.00 | 1 099 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 770.00 | 1 901.00 | 80 869.00 | 94 823.00 |
BZ Autres créances | 217 891.00 | 217 891.00 | 242 681.00 | |
CF Disponibilités | 532 348.00 | 532 348.00 | 1 639 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 770.00 | 30 770.00 | 41 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 015 486.00 | 1 901.00 | 2 013 585.00 | 3 120 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 611.00 | 1 777 054.00 | 5 720 556.00 | 5 759 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 172.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 244 949.00 | 2 244 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 083.00 | 608 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 906 833.00 | 3 038 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 788.00 | 604 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 349.00 | 873 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 776.00 | 809 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 536.00 | 421 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | |||
EA Autres dettes | 10 772.00 | 12 139.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 931.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 813 724.00 | 2 721 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 556.00 | 5 759 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 370.00 | 2 347 273.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 942 393.00 | 23 942 393.00 | 24 462 086.00 | |
FD Production vendue biens | 8 321.00 | 8 321.00 | 11 702.00 | |
FG Production vendue services | 304 297.00 | 304 297.00 | 372 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 255 011.00 | 24 255 011.00 | 24 846 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 079.00 | 1 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 737.00 | 75 574.00 | ||
FQ Autres produits | 6 829.00 | 5 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 313 656.00 | 24 928 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 208 787.00 | 20 675 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 894.00 | -7 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 978.00 | 34 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 322.00 | 2 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 471.00 | 1 235 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 233.00 | 196 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 378 988.00 | 1 356 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 466.00 | 451 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 381.00 | 183 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 901.00 | 8 361.00 | ||
GE Autres charges | 21 729.00 | 13 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 755 363.00 | 24 151 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 293.00 | 776 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 323.00 | 74 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 806.00 | 74 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 809.00 | 28 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 809.00 | 28 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 997.00 | 46 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 290.00 | 822 897.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 020.00 | 39 051.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 100 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 020.00 | 139 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 757.00 | 49 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 718.00 | 125 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 475.00 | 175 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 455.00 | -36 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 752.00 | 177 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 531 483.00 | 25 141 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 054 400.00 | 24 533 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 083.00 | 608 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 376.00 | 66 177.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 354.00 | 86 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 067.00 | 1 219 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 442.00 | 1 306 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 139.00 | 2 250 849.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | 1 863 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 433.00 | 5 482 125.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 092.00 | 34 092.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 099.00 | 178 381.00 | 419.00 | 1 741 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 191.00 | 178 381.00 | 419.00 | 1 775 153.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | 1 901.00 | 8 361.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | 1 901.00 | 8 361.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | 1 901.00 | 8 361.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 901.00 | 8 361.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | 30 020.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 582.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 188.00 | |||
VB T. V. A. | 15 825.00 | |||
VP Divers | 3 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 295.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 604.00 | 361 604.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 099.00 | 37 099.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 690.00 | 199 336.00 | 174 354.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 776.00 | 955 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 266.00 | 70 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 144.00 | 205 144.00 | ||
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 458.00 | 93 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 038 979.00 | 1 038 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 724.00 | 2 639 370.00 | 174 354.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 604.00 | |||