ZF Active Safety France
Dépôt
| Dénomination | ZF Active Safety France |
| Siren | 421627290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4916 |
| Numéro de Gestion | 1999B00675 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 Bouzonville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 584 207.00 | |||
AN Terrains | 2 259 658.00 | 565 356.00 | 1 694 302.00 | 1 757 992.00 |
AP Constructions | 27 023 901.00 | 20 396 129.00 | 6 627 773.00 | 6 284 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 401 548.00 | 110 950 802.00 | 19 450 746.00 | 16 371 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 746.00 | 821 961.00 | 313 784.00 | 387 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 832 773.00 | 1 832 773.00 | 2 506 294.00 | |
AX Avances et acomptes | 584 207.00 | |||
BF Prêts | 2 070 806.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 172 474 190.00 | 132 873 955.00 | 39 600 235.00 | 37 589 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 897 754.00 | 343 027.00 | 4 554 727.00 | 5 424 222.00 |
BN En cours de production de biens | 1 007 715.00 | 140 073.00 | 867 641.00 | 953 686.00 |
BP En cours de production de services | 1 800 385.00 | 91 625.00 | 1 708 760.00 | 1 516 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 225.00 | 560 225.00 | 1 516 645.00 | |
BT Marchandises | 606 571.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | 29 500.00 | 217 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271 396.00 | 354 286.00 | 22 917 111.00 | 24 824 002.00 |
BZ Autres créances | 42 182 204.00 | 42 182 204.00 | 40 399 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 769.00 | 34 769.00 | 4 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 783 947.00 | 929 011.00 | 72 854 937.00 | 73 946 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 258 137.00 | 133 802 965.00 | 112 455 172.00 | 111 535 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 965 454.00 | 5 965 454.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 721 800.00 | -4 035 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 186.00 | -1 686 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 331 465.00 | 62 959 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 197 251.00 | 3 639 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 550 522.00 | 6 944 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 747 772.00 | 10 583 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 564.00 | 910 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402 668.00 | 28 053 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111 190.00 | 6 813 528.00 | ||
EA Autres dettes | 2 204 512.00 | 2 005 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 000.00 | 210 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 375 934.00 | 37 992 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 455 172.00 | 111 535 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 090 023.00 | 787 328.00 | ||
FD Production vendue biens | 147 621 875.00 | 177 351 816.00 | ||
FG Production vendue services | 3 646 751.00 | 3 311 690.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 358 648.00 | 181 450 835.00 | ||
FM Production stockée | 191 452.00 | -1 634 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 667.00 | 1 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 352 485.00 | 2 479 734.00 | ||
FQ Autres produits | 329 462.00 | 136 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 246 714.00 | 182 433 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 263.00 | 816 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 347.00 | 193 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 815 977.00 | 112 726 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 929 081.00 | 535 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 405 841.00 | 32 345 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904 810.00 | 2 019 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 868 190.00 | 18 842 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 065 810.00 | 6 427 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 054 927.00 | 5 609 860.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 889 652.00 | 611 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 897 171.00 | 2 031 314.00 | ||
GE Autres charges | 1 993 832.00 | 3 189 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 760 900.00 | 185 349 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 814.00 | -2 916 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | 212.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129.00 | 24 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 988.00 | 29 946.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143 616.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 988.00 | 173 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 859.00 | -149 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 955.00 | -3 065 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | 7 720.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 800.00 | 1 384 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 469.00 | 5 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 569.00 | 5 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 769.00 | 1 378 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 266 643.00 | 183 842 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 894 457.00 | 185 529 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 186.00 | -1 686 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 928 543.00 | 11 117 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 749 106.00 | 11 117 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 001.00 | 1 420 625.00 | 162 653 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 747.00 | 2 075 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 972 001.00 | 1 437 372.00 | 172 490 937.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 908 508.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 734 832.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 679 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 424 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 583 535.00 | 1 897 170.00 | 2 714 645.00 | 9 747 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583 535.00 | 1 897 170.00 | 2 714 645.00 | 9 747 772.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 054 059.00 | 210 713.00 | 1 843 346.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 917 111.00 | 22 917 111.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 182 204.00 | 42 182 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 769.00 | 34 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 192 490.00 | 65 344 797.00 | 1 847 693.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 515.00 | 78 576.00 | 72 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 661 717.00 | 30 661 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111 190.00 | 6 111 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 512.00 | 2 204 512.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 247 000.00 | 247 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 375 934.00 | 39 302 995.00 | 72 938.00 | |