SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Dépôt
Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE |
Siren | 421646225 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9721 |
Numéro de dépôt | 5929 |
Numéro de Gestion | 2003B01175 |
Code Activité | 7911Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 31/12/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 351.00 | 15 316.00 | 14 035.00 | 17 712.00 |
AH Fonds commercial | 514 128.00 | 225 927.00 | 288 201.00 | 288 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 853.00 | 228 019.00 | 101 834.00 | 126 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 894.00 | 51 894.00 | 51 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 925 226.00 | 469 262.00 | 455 964.00 | 484 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 308.00 | 18 308.00 | 13 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 255.00 | 34 953.00 | 1 149 302.00 | 1 331 253.00 |
BZ Autres créances | 376 624.00 | 376 624.00 | 438 941.00 | |
CF Disponibilités | 664 579.00 | 664 579.00 | 181 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 197.00 | 55 197.00 | 56 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 298 964.00 | 34 953.00 | 2 264 011.00 | 2 021 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 190.00 | 504 215.00 | 2 719 975.00 | 2 505 320.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 739.00 | 689 739.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
DH Report à nouveau | -737 026.00 | -555 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 439.00 | -181 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 571.00 | 382 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 293.00 | 311 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 913.00 | 93 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 530.00 | 1 447 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 083.00 | 91 344.00 | ||
EA Autres dettes | 140 165.00 | 114 910.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 249.00 | 13 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 448 404.00 | 2 071 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 975.00 | 2 505 320.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 324 282.00 | 872 266.00 | 1 196 548.00 | 1 249 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 282.00 | 872 266.00 | 1 196 548.00 | 1 249 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | 309.00 | 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 858.00 | 22 719.00 | ||
FQ Autres produits | 31 006.00 | 25 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 248 721.00 | 1 298 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 693.00 | 871 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | 20 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 471.00 | 414 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 267.00 | 41 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 057.00 | 37 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 684.00 | 11 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 40 815.00 | 33 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 406 115.00 | 1 450 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 393.00 | -152 294.00 | ||
GN Différences positives de change | 247.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 262.00 | 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 574.00 | 2 957.00 | ||
GS Différences négatives de change | 828.00 | 3 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 402.00 | 6 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 141.00 | -6 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 534.00 | -15 864.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 174.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 651.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 237.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 210.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 983.00 | 1 310 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 422.00 | 1 492 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 439.00 | -181 853.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 859.00 | 6 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 894.00 | 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 233.00 | 7 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 329 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | 51 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 037.00 | 925 226.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 639.00 | 3 677.00 | 15 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 514.00 | 31 380.00 | 4 875.00 | 228 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 153.00 | 35 057.00 | 4 875.00 | 243 335.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 431.00 | 431.00 | 51 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 431.00 | 431.00 | 51 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 927.00 | 225 927.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 321.00 | 6 684.00 | 16 052.00 | 34 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 623.00 | 6 684.00 | 20 427.00 | 260 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 054.00 | 6 684.00 | 20 858.00 | 311 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 684.00 | 20 858.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 894.00 | 51 894.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 388.00 | 31 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 152 868.00 | 1 152 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | ||
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 514.00 | 151 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 816.00 | 199 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 197.00 | 55 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 971.00 | 1 616 077.00 | 51 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 171.00 | 11 171.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 530.00 | 1 345 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 950.00 | 60 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | ||
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 767 531.00 | 767 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 165.00 | 140 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 491.00 | 2 359 491.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 |