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SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE

Dépôt

DénominationSOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE
Siren421646225
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt5929
Numéro de Gestion2003B01175
Code Activité7911Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/12/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97200 FORT-DE-FRANCE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 29 351.00 15 316.00 14 035.00 17 712.00
AH Fonds commercial 514 128.00 225 927.00 288 201.00 288 201.00
AT Autres immobilisations corporelles 329 853.00 228 019.00 101 834.00 126 346.00
BH Autres immobilisations financières 51 894.00 51 894.00 51 894.00
BJ TOTAL (I) 925 226.00 469 262.00 455 964.00 484 153.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 308.00 18 308.00 13 088.00
BX Clients et comptes rattachés 1 184 255.00 34 953.00 1 149 302.00 1 331 253.00
BZ Autres créances 376 624.00 376 624.00 438 941.00
CF Disponibilités 664 579.00 664 579.00 181 731.00
CH Charges constatées d’avance 55 197.00 55 197.00 56 154.00
CJ TOTAL (II) 2 298 964.00 34 953.00 2 264 011.00 2 021 167.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 224 190.00 504 215.00 2 719 975.00 2 505 320.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 420 000.00 420 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 689 739.00 689 739.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 9 297.00 9 297.00
DH Report à nouveau -737 026.00 -555 173.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -161 439.00 -181 853.00
DL TOTAL (I) 220 571.00 382 010.00
DP Provisions pour risques 51 000.00 51 431.00
DR TOTAL (IV) 51 000.00 51 431.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 171.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 768 293.00 311 293.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 88 913.00 93 075.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 345 530.00 1 447 384.00
DY Dettes fiscales et sociales 85 083.00 91 344.00
EA Autres dettes 140 165.00 114 910.00
EB Produits constatés d’avance (2) 9 249.00 13 874.00
EC TOTAL (IV) 2 448 404.00 2 071 879.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 719 975.00 2 505 320.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 324 282.00 872 266.00 1 196 548.00 1 249 968.00
FJ Chiffres d’affaires nets 324 282.00 872 266.00 1 196 548.00 1 249 968.00
FO Subventions d’exploitation 309.00 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 858.00 22 719.00
FQ Autres produits 31 006.00 25 249.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 248 721.00 1 298 269.00
FW Autres achats et charges externes 840 693.00 871 228.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 128.00 20 250.00
FY Salaires et traitements 410 471.00 414 703.00
FZ Charges sociales 56 267.00 41 684.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 057.00 37 235.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 684.00 11 895.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 40 815.00 33 569.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 406 115.00 1 450 563.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -157 393.00 -152 294.00
GN Différences positives de change 247.00 3.00
GP Total des produits financiers (V) 262.00 261.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 574.00 2 957.00
GS Différences négatives de change 828.00 3 653.00
GU Total des charges financières (VI) 5 402.00 6 610.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 141.00 -6 349.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -162 534.00 -15 864.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 174.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 852.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 027.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 651.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23 586.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 237.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -23 210.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 095.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 248 983.00 1 310 557.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 410 422.00 1 492 410.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -161 439.00 -181 853.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 543 480.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 327 859.00 6 868.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 51 894.00 162.00
0G ACQUISITIONS Total Général 923 233.00 7 031.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 543 480.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 875.00 329 853.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 162.00 51 894.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 037.00 925 226.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 639.00 3 677.00 15 316.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 201 514.00 31 380.00 4 875.00 228 019.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 213 153.00 35 057.00 4 875.00 243 335.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 51 431.00 431.00 51 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 51 431.00 431.00 51 000.00
6A sur immobilisations – incorporelles 225 927.00 225 927.00
6T Sur comptes clients 44 321.00 6 684.00 16 052.00 34 953.00
6X Autres provisions pour dépréciation 4 375.00 4 375.00
7B Total Provisions pour dépréciation 274 623.00 6 684.00 20 427.00 260 880.00
7C TOTAL GENERAL 326 054.00 6 684.00 20 858.00 311 880.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 684.00 20 858.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 51 894.00 51 894.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 388.00 31 388.00
UX Autres créances clients 1 152 868.00 1 152 868.00
UY Personnel et comptes rattachés 52.00 52.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 694.00 10 694.00
VB T. V. A. 14 547.00 14 547.00
VC Groupe et associés 151 514.00 151 514.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 199 816.00 199 816.00
VS Charges constatées d’avance 55 197.00 55 197.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 667 971.00 1 616 077.00 51 894.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11 171.00 11 171.00
8A Emprunts et dettes financières divers 762.00 762.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 345 530.00 1 345 530.00
8C Personnel et comptes rattachés 60 950.00 60 950.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 677.00 20 677.00
VW T.V.A. 715.00 715.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 741.00 2 741.00
VI Groupe et associés 767 531.00 767 531.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 140 165.00 140 165.00
8L Produits constatés d’avance 9 249.00 9 249.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 359 491.00 2 359 491.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 13.00