IES
Dépôt
| Dénomination | IES |
| Siren | 421708017 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/002917 |
| Numéro de Gestion | 1999B00026 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 162.00 | 144 791.00 | 35 370.00 | 49 976.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
AP Constructions | 112 268.00 | 97 739.00 | 14 529.00 | 17 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 11 952.00 | 924.00 | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 686.00 | 289 470.00 | 185 216.00 | 74 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 280.00 | |||
AX Avances et acomptes | 576.00 | |||
CU Autres participations | 55 000.00 | 46 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 2 412.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 851 525.00 | 591 573.00 | 259 952.00 | 172 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 614.00 | 21 614.00 | 16 976.00 | |
BP En cours de production de services | 285 890.00 | 285 890.00 | 84 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 363.00 | 5 385.00 | 2 131 976.00 | 2 321 752.00 |
BZ Autres créances | 353 282.00 | 353 282.00 | 195 050.00 | |
CF Disponibilités | 838 349.00 | 838 349.00 | 833 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 594.00 | 33 594.00 | 30 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 671 995.00 | 5 385.00 | 3 666 609.00 | 3 486 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 520.00 | 596 958.00 | 3 926 562.00 | 3 659 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | ||
DG Autres réserves | 140 233.00 | 140 233.00 | ||
DH Report à nouveau | 781 263.00 | 544 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 859.00 | 437 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 624 891.00 | 1 571 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 195.00 | 30 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 257.00 | 372 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 861.00 | 1 559 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 375.00 | 5 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 981.00 | 120 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 301 670.00 | 2 088 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 562.00 | 3 659 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 096.00 | 2 072 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 567 827.00 | 8 567 827.00 | 9 355 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 827.00 | 8 567 827.00 | 9 355 194.00 | |
FM Production stockée | 201 061.00 | -56 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 124.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 26 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 217.00 | 66 974.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 903 115.00 | 9 413 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 388 844.00 | 380 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 638.00 | -4 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 929 655.00 | 2 296 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 465.00 | 173 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 426 330.00 | 4 307 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 543 455.00 | 1 462 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 725.00 | 63 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260.00 | |||
GE Autres charges | 3 839.00 | 6 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 542 678.00 | 8 686 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 437.00 | 727 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 430.00 | 1 902.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 430.00 | 1 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 666.00 | 3 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 666.00 | 3 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 235.00 | -1 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 358 201.00 | 726 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 1 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578.00 | 3 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | 3 608.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 560.00 | 114 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 918.00 | 178 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 123.00 | 9 419 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 264.00 | 8 982 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 859.00 | 437 098.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 470.00 | 77 518.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 974.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 271.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 607.00 | 7 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 557.00 | 148 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 745.00 | 156 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 407.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 600 951.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | 55 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 405.00 | 851 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 386.00 | 22 406.00 | 144 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 032.00 | 40 320.00 | 71.00 | 400 281.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 418.00 | 62 726.00 | 71.00 | 545 073.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 137 364.00 | 2 131 527.00 | 5 836.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 282.00 | 353 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 595.00 | 33 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 408.00 | 2 518 404.00 | 6 004.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 196.00 | 28 621.00 | 44 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 257.00 | 472 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 861.00 | 1 493 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 376.00 | 81 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 981.00 | 180 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 671.00 | 2 257 097.00 | 44 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | |||