SAS DES CINEMAS DE QUETIGNY
Dépôt
| Dénomination | SAS DES CINEMAS DE QUETIGNY |
| Siren | 421744756 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7034 |
| Numéro de Gestion | 1999B00086 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 380.00 | 71 713.00 | 28 667.00 | 5 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 157.00 | 3 101.00 | |
AP Constructions | 3 863 407.00 | 3 825 632.00 | 37 775.00 | 34 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 461.00 | 1 138 319.00 | 75 143.00 | 13 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 483.00 | 587 540.00 | 471 943.00 | 548 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 039 651.00 | 1 039 651.00 | 1 920.00 | |
CU Autres participations | 66 789.00 | 66 789.00 | 66 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 346 673.00 | 5 623 361.00 | 1 723 312.00 | 671 520.00 |
BT Marchandises | 15 277.00 | 15 277.00 | 30 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 168.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 26 630.00 | 2 222.00 | 24 408.00 | 108 522.00 |
BZ Autres créances | 11 506 340.00 | 11 506 340.00 | 11 194 654.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 263.00 | 1 081 263.00 | 2 505 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 088.00 | 28 088.00 | 5 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 657 597.00 | 2 222.00 | 12 655 375.00 | 14 047 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 004 271.00 | 5 625 583.00 | 14 378 687.00 | 14 718 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 086 579.00 | 12 086 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | 788 902.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 804.00 | 48 299.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 642.00 | 88 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 390 655.00 | 13 155 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 181.00 | 28 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 181.00 | 28 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 567.00 | 458 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 417.00 | 393 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 938.00 | |||
EA Autres dettes | 501 912.00 | 681 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 896 852.00 | 1 534 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 378 687.00 | 14 718 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 282 683.00 | 282 683.00 | 1 044 897.00 | |
FG Production vendue services | 1 460 156.00 | 1 460 156.00 | 5 216 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 839.00 | 1 742 839.00 | 6 260 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 307 010.00 | 1 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581.00 | 22 965.00 | ||
FQ Autres produits | 2 145.00 | 2 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 055 575.00 | 6 287 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 549.00 | 318 585.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 797.00 | -5 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327.00 | -1 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 914 947.00 | 3 946 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 095.00 | 191 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 775.00 | 613 115.00 | ||
FZ Charges sociales | -58 729.00 | 199 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 807.00 | 144 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 273.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 700.00 | 28 481.00 | ||
GE Autres charges | 2 818.00 | 7 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 085.00 | 5 443 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -584 510.00 | 843 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 585 479.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 025.00 | 6 740.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 594 504.00 | 6 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74.00 | 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74.00 | 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 594 430.00 | 5 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 920.00 | 849 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 141 453.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 865.00 | 179 228.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 622.00 | 34 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 287.00 | 355 476.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | 8 907.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370.00 | 17 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 961.00 | 26 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 326.00 | 329 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 384.00 | 28 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 361 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 366.00 | 6 649 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 736.00 | 5 861 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 630.00 | 788 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 675.00 | 33 113.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 840.00 | 1 173 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 548.00 | 1 206 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 103 638.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 295.00 | 7 176 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 445.00 | 7 346 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 133.00 | 6 887.00 | 1 150.00 | 71 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590 895.00 | 142 920.00 | 182 323.00 | 5 551 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657 028.00 | 149 807.00 | 183 473.00 | 5 623 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 895.00 | 2 370.00 | 22 622.00 | 68 642.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 481.00 | 62 700.00 | 91 181.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 119 598.00 | 65 070.00 | 22 622.00 | 162 045.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 076.00 | 24 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
VB T. V. A. | 104 522.00 | 104 522.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 316 623.00 | 11 316 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 809.00 | 82 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 088.00 | 28 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561 301.00 | 11 558 504.00 | 2 797.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 567.00 | 398 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | ||
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 361.00 | 66 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865 938.00 | 865 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 912.00 | 501 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 852.00 | 1 896 852.00 | ||