MAISONS ORTELLI
Dépôt
| Dénomination | MAISONS ORTELLI |
| Siren | 421803024 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6701 |
| Numéro de Gestion | 1999B00096 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
AH Fonds commercial | 762 000.00 | 762 000.00 | 762 000.00 | |
AP Constructions | 60 154.00 | 56 052.00 | 4 101.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 162.00 | 213 247.00 | 211 915.00 | 265 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 134.00 | 371 426.00 | 306 708.00 | 376 519.00 |
CU Autres participations | 73 525.00 | 73 525.00 | 73 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 007 086.00 | 642 134.00 | 1 364 951.00 | 1 484 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 199.00 | 36 199.00 | 48 164.00 | |
BP En cours de production de services | 761 706.00 | 761 706.00 | 829 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 163.00 | 218 163.00 | 299 024.00 | |
BZ Autres créances | 30 316.00 | 30 316.00 | 23 658.00 | |
CF Disponibilités | 1 610 168.00 | 1 610 168.00 | 1 596 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 355.00 | 27 355.00 | 15 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 683 909.00 | 2 683 909.00 | 2 812 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 995.00 | 642 134.00 | 4 048 860.00 | 4 296 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 942.00 | 5 942.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 119 776.00 | 1 426 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 244.00 | 132 123.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 449.00 | 9 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 740 664.00 | 2 000 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 554.00 | 290 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 256.00 | 54 892.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 398.00 | 1 072 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 129.00 | 488 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 235.00 | 364 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | |||
EA Autres dettes | 1 622.00 | 1 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 286 196.00 | 2 274 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 860.00 | 4 296 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 710.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 369 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 439 147.00 | 3 439 147.00 | 4 028 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 147.00 | 3 439 147.00 | 4 028 442.00 | |
FM Production stockée | -67 802.00 | -144 250.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 055.00 | 3 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 514.00 | 5 878.00 | ||
FQ Autres produits | -139.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 775.00 | 3 893 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 327 856.00 | 1 549 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 965.00 | -11 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 720 554.00 | 853 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 155.00 | 44 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 045.00 | 914 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 557.00 | 261 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 079.00 | 133 158.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 291.00 | 3 744 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 483.00 | 148 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 955.00 | 14 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 850.00 | 1 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 806.00 | 16 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 857.00 | 23 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 857.00 | 23 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 051.00 | -7 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 432.00 | 140 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 746.00 | 79.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 365.00 | 145 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 111.00 | 145 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 813.00 | 64 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 813.00 | 89 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 298.00 | 55 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 486.00 | 64 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 693.00 | 4 054 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 448.00 | 3 922 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 244.00 | 132 123.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 967.00 | 27 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 205.00 | 104 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 840.00 | 104 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 998.00 | 1 163 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 998.00 | 2 007 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 832.00 | 158 080.00 | 62 185.00 | 640 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 240.00 | 158 080.00 | 62 185.00 | 642 135.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 163.00 | 218 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 964.00 | 24 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 355.00 | 27 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 535.00 | 275 835.00 | 6 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 521.00 | 80 524.00 | 163 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 130.00 | 511 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 953.00 | 112 953.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | 28 926.00 | ||
VW T.V.A. | 85 096.00 | 85 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 625.00 | 137 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 256.00 | 369 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 798.00 | 1 379 802.00 | 163 996.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 653.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||