A.P.E.N. (Accompagnement Protection Evènement Nord)
Dépôt
| Dénomination | A.P.E.N. (Accompagnement Protection Evènement Nord) |
| Siren | 421850066 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 24022 |
| Numéro de Gestion | 1999B20117 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 953.00 | 69 821.00 | 9 131.00 | 21 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 426.00 | 136 652.00 | 54 773.00 | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 418.00 | 170 970.00 | 78 447.00 | 77 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | 3 768.00 | 1 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 567.00 | 377 444.00 | 146 122.00 | 124 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 689.00 | 25 802.00 | 4 182 887.00 | 2 935 862.00 |
BZ Autres créances | 1 819 354.00 | 1 819 354.00 | 1 635 360.00 | |
CF Disponibilités | 1 841 490.00 | 1 841 490.00 | 778 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 704.00 | 127 704.00 | 67 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 997 239.00 | 25 802.00 | 7 971 437.00 | 5 417 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 806.00 | 403 246.00 | 8 117 559.00 | 5 541 391.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 577 803.00 | 352 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 099.00 | 249 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 199 903.00 | 852 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 275.00 | 1 332 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176 686.00 | 3 296 489.00 | ||
EA Autres dettes | 190 448.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 849 655.00 | 4 628 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 559.00 | 5 541 391.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 470 737.00 | 24 470 737.00 | 19 497 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 470 737.00 | 24 470 737.00 | 19 497 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 376.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 353.00 | 161 995.00 | ||
FQ Autres produits | 47 927.00 | 71 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 045 394.00 | 19 730 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 251 386.00 | 4 365 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 676 351.00 | 518 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 976 327.00 | 12 143 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 491 530.00 | 2 162 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 431.00 | 69 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 798.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 000.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 19 178.00 | 78 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 557 205.00 | 19 415 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 188.00 | 315 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 298.00 | 12 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 298.00 | 12 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 314.00 | 74 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 314.00 | 74 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 016.00 | -62 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 171.00 | 252 779.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 869.00 | 15 870.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 869.00 | 25 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 201.00 | 21 387.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 201.00 | 29 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 071.00 | -3 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 041 822.00 | 19 768 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 694 722.00 | 19 519 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 099.00 | 249 158.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 854.00 | 17 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 585.00 | 94 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | 1 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 358.00 | 96 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 567.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 768.00 | 12 054.00 | 69 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 246.00 | 62 378.00 | 307 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 014.00 | 74 432.00 | 377 445.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 68 000.00 | 60 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 634.00 | 25 802.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 832.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 634.00 | 27 832.00 | 25 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 634.00 | 68 000.00 | 87 832.00 | 93 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 000.00 | 87 832.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 208 690.00 | 4 208 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254 686.00 | 254 686.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 035.00 | 290 035.00 | ||
VB T. V. A. | 254 404.00 | 254 404.00 | ||
VP Divers | 101 765.00 | 101 765.00 | ||
VC Groupe et associés | 650 071.00 | 650 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 045.00 | 255 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 704.00 | 127 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159 517.00 | 6 155 749.00 | 3 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 276.00 | 1 478 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392 928.00 | 2 392 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 754.00 | 1 476 754.00 | ||
VW T.V.A. | 1 023 384.00 | 1 023 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 622.00 | 283 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 448.00 | 190 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 656.00 | 6 849 656.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 592.00 | |||