F.S.A
Dépôt
| Dénomination | F.S.A |
| Siren | 422017053 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 5719 |
| Numéro de Gestion | 1999B00173 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 LE MARIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 59 455.00 | 59 455.00 | |
AP Constructions | 10 116.00 | 9 006.00 | 1 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 057.00 | 64 724.00 | 21 333.00 | 24 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 339.00 | 139 509.00 | 83 830.00 | 105 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | 499.00 | 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | 44 217.00 | 50 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 402.00 | 213 959.00 | 210 443.00 | 240 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 943.00 | 14 943.00 | 13 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | 5 125.00 | 12 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | 127 849.00 | |
BZ Autres créances | 152 501.00 | 152 501.00 | 142 586.00 | |
CF Disponibilités | 93 199.00 | 93 199.00 | 51 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | 7 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 342 035.00 | 342 035.00 | 355 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 437.00 | 213 959.00 | 552 478.00 | 596 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 273.00 | 61 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 559.00 | 61 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 098.00 | 130 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 624.00 | 113 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 555.00 | 179 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 77 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 043.00 | 69 399.00 | ||
EA Autres dettes | 47 130.00 | 25 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 458 380.00 | 465 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 478.00 | 596 160.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 985.00 | 16 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 443.00 | 33 695.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 273 985.00 | 833 498.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 428.00 | 867 193.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 838.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 421.00 | 26 025.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 845.00 | 271 900.00 | ||
FQ Autres produits | 468.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 162.00 | 1 171 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 419.00 | 32 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 316 746.00 | 279 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 320.00 | -2 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 832.00 | 225 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 084.00 | 17 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 280.00 | 430 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 439.00 | 101 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 600.00 | 26 869.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 398 165.00 | 1 111 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 004.00 | 60 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 439.00 | 3 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 439.00 | 3 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 427.00 | -3 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 431.00 | 56 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 31 673.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 31 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 212.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 178.00 | 18 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 178.00 | 26 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 128.00 | 4 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 223.00 | 1 203 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 783.00 | 1 142 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 559.00 | 61 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 781.00 | 2 730.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 002.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 958.00 | 2 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 511.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | 44 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 436.00 | 424 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 639.00 | 26 602.00 | 213 241.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 359.00 | 26 602.00 | 213 961.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 217.00 | 44 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 230.00 | 53 353.00 | 17 877.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 295.00 | 15 295.00 | ||
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 612.00 | 131 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 984.00 | 210 890.00 | 62 094.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 624.00 | 49 569.00 | 60 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 765.00 | 53 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 555.00 | 21 027.00 | 97 528.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 130.00 | 47 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 380.00 | 300 797.00 | 157 582.00 | |