PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE
Dépôt
| Dénomination | PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE |
| Siren | 422079749 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 1004 |
| Numéro de Gestion | 1999B00037 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23230 LA CELLE SOUS GOUZON |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 373 316.00 | 256 828.00 | 116 488.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 802.00 | 273 757.00 | 41 045.00 | |
AH Fonds commercial | 518 630.00 | 518 630.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 973.00 | 997 973.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049 206.00 | 6 324 775.00 | 2 724 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 696.00 | 91 987.00 | 28 709.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
AX Avances et acomptes | 64 508.00 | 64 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 459 111.00 | 6 947 347.00 | 4 511 764.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 216.00 | 31 941.00 | 2 117 275.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 147.00 | 22 947.00 | 279 200.00 | |
BT Marchandises | 522.00 | 522.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 038.00 | 3 529.00 | 2 616 510.00 | |
BZ Autres créances | 316 273.00 | 316 273.00 | ||
CF Disponibilités | 1 226 326.00 | 1 226 326.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 438 408.00 | 438 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 060 712.00 | 58 416.00 | 7 002 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 519 823.00 | 7 005 764.00 | 11 514 059.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 97 023.00 | |||
DH Report à nouveau | -768 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 533.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 215 144.00 | |||
DK Provisions réglementées | 472 230.00 | |||
DL TOTAL (I) | 753 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 244.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502 259.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 468.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 198.00 | |||
EA Autres dettes | 47 331.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 760 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 514 059.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 165 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 004.00 | 9 784.00 | 59 787.00 | |
FD Production vendue biens | 14 622 833.00 | 3 160 532.00 | 17 783 365.00 | |
FG Production vendue services | 59 994.00 | 59 994.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 732 831.00 | 3 170 316.00 | 17 903 147.00 | |
FM Production stockée | -158 346.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 622.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 857 447.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 942.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 751.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 510 766.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -663 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 300 304.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 989.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 942 276.00 | |||
FZ Charges sociales | 638 557.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 945 472.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 947.00 | |||
GE Autres charges | 589 523.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 608 760.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 687.00 | |||
GN Différences positives de change | 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 483.00 | |||
GS Différences négatives de change | 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 97 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -97 466.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 221.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 394.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 885.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 828.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 266.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 879.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 051.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 195.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 558.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 031 545.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 958 011.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 533.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 226.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 589 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 868.00 | 101 279.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 366.00 | 2 039.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 502 030.00 | 1 080 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 695 647.00 | 1 184 125.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 831.00 | 373 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 618.00 | 9 247 219.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | 7 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 662.00 | 11 459 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 487.00 | 70 172.00 | 84 831.00 | 256 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 927.00 | 103 830.00 | 273 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653 691.00 | 771 470.00 | 8 399.00 | 6 416 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095 105.00 | 945 472.00 | 93 230.00 | 6 947 347.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 390 699.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 473 378.00 | 80 400.00 | 81 549.00 | 472 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 195.00 | 41 195.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 142.00 | 22 947.00 | 19 201.00 | 54 888.00 |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | 3 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 670.00 | 22 947.00 | 19 201.00 | 58 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 244.00 | 103 347.00 | 141 945.00 | 530 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 400.00 | 81 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 616 316.00 | 2 616 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | ||
VB T. V. A. | 260 576.00 | 260 576.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 438 408.00 | 438 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 889.00 | 3 370 996.00 | 10 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 009.00 | 6 417.00 | 311 522.00 | 232 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 234.00 | 453 956.00 | 982 908.00 | 68 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 468.00 | 2 446 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 765.00 | 383 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 310.00 | 167 310.00 | ||
VW T.V.A. | 30 372.00 | 30 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 752.00 | 103 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 502 259.00 | 5 502 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 331.00 | 47 331.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760 291.00 | 9 165 421.00 | 1 294 430.00 | 300 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 476.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 175.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 461.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 103.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670 567.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 468.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 461 966.00 | |||
ST Autres comptes | 2 091 738.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300 304.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 127 757.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 232.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 989.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 818 483.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 209 119.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||