VORTEX
Dépôt
| Dénomination | VORTEX |
| Siren | 422101535 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10649 |
| Numéro de Gestion | 2006B00500 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 ST JEAN DE VEDAS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 037.00 | 553 226.00 | 239 811.00 | 358 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 530.00 | 63 530.00 | 130 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 22 268.00 | 3 258.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000 169.00 | 539 957.00 | 4 460 212.00 | 226 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 156.00 | 130 156.00 | 120 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 937 728.00 | 937 728.00 | 1 053 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 950 146.00 | 1 115 451.00 | 5 834 695.00 | 1 895 486.00 |
BT Marchandises | 1 172.00 | 1 172.00 | 1 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569 379.00 | 8 569 379.00 | 13 991 249.00 | |
BZ Autres créances | 4 533 191.00 | 77 103.00 | 4 456 088.00 | 3 254 547.00 |
CF Disponibilités | 4 567 276.00 | 4 567 276.00 | 1 103 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348 065.00 | 348 065.00 | 410 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 019 083.00 | 77 103.00 | 17 941 980.00 | 18 760 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 969 229.00 | 1 192 554.00 | 23 776 675.00 | 20 656 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937 728.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829 976.00 | 5 829 976.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 948 466.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 751 176.00 | 1 751 176.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 593 341.00 | -4 437 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109 637.00 | -2 155 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 082 390.00 | 1 243 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 343 534.00 | 908 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 343 534.00 | 908 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 719.00 | 273 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 835.00 | 1 687 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 741.00 | 2 926 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018 073.00 | 7 629 743.00 | ||
EA Autres dettes | 5 510 848.00 | 5 986 615.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 350 751.00 | 18 504 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 776 675.00 | 20 656 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 350 751.00 | 18 504 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541 866.00 | 260 183.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 144 539.00 | 144 539.00 | 2 500.00 | |
FG Production vendue services | 35 075 786.00 | 35 075 786.00 | 40 955 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 220 325.00 | 35 220 325.00 | 40 957 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 193 897.00 | 590 580.00 | ||
FQ Autres produits | 37 693.00 | 26 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 451 915.00 | 41 574 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 789.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 237.00 | 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 868 513.00 | 16 490 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 908 389.00 | 1 033 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 083 184.00 | 20 981 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 448 740.00 | 4 485 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 970.00 | 254 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 404 720.00 | 690 750.00 | ||
GE Autres charges | 247 087.00 | 253 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 362 629.00 | 44 189 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 910 714.00 | -2 614 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 222.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 623.00 | 2 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 845.00 | 2 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 554.00 | 45 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 554.00 | 45 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 709.00 | -43 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 968 422.00 | -2 658 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138 094.00 | 1 602.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714 736.00 | 1 018 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852 830.00 | 1 020 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351 341.00 | 186 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 601.00 | 346 818.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 045.00 | 532 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858 785.00 | 487 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 327 590.00 | 42 597 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 437 227.00 | 44 752 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109 637.00 | -2 155 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260 793.00 | 4 531 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 407.00 | 208 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 229.00 | 178 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 394.00 | 3 929 206.00 | 574 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 577.00 | 77 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 200.00 | 3 929 206.00 | 831 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 401 151.00 | 856 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 116.00 | 5 006 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 566.00 | 1 067 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 789 833.00 | 6 930 886.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 427.00 | 142 758.00 | 193 599.00 | 556 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 286.00 | 118 572.00 | 30 634.00 | 562 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 714.00 | 261 330.00 | 224 233.00 | 1 118 811.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 087 534.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 256 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 304.00 | 1 404 720.00 | 969 490.00 | 1 343 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 103.00 | 77 103.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 103.00 | 77 103.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 908 304.00 | 1 481 823.00 | 969 490.00 | 1 420 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 404 720.00 | 969 490.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 103.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 937 728.00 | 937 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 378.00 | 233 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 336 001.00 | 8 336 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 588 290.00 | 594 732.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | ||
VB T. V. A. | 943 248.00 | 943 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 583 114.00 | 1 583 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 099.00 | 1 412 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 348 065.00 | 348 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388 364.00 | 14 388 364.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 719.00 | 1 563 719.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 741.00 | 5 589 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946 258.00 | 2 946 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 930.00 | 1 543 930.00 | ||
VW T.V.A. | 950 454.00 | 950 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 431.00 | 577 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 660 835.00 | 660 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510 848.00 | 5 510 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 350 751.00 | 19 350 751.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 969.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 969.00 | |||