ESPRO
Dépôt
| Dénomination | ESPRO |
| Siren | 422114074 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3808 |
| Numéro de Gestion | 2000B01297 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 514.00 | 17 006.00 | 508.00 | 2 718.00 |
AP Constructions | 802 366.00 | 566 165.00 | 236 201.00 | 248 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 707.00 | 457 304.00 | 221 403.00 | 290 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 556.00 | 27 624.00 | 7 932.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 143.00 | 1 068 099.00 | 466 044.00 | 550 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 649.00 | 16 649.00 | 19 492.00 | |
BT Marchandises | 2 462.00 | 1 865.00 | 598.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | 44 542.00 | |
BZ Autres créances | 514 290.00 | 514 290.00 | 465 177.00 | |
CF Disponibilités | 573 382.00 | 573 382.00 | 644 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | 7 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 165.00 | 1 865.00 | 1 138 301.00 | 1 182 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 308.00 | 1 069 964.00 | 1 604 344.00 | 1 733 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 669 044.00 | 439 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 220.00 | 380 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 087 264.00 | 962 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 043.00 | 1 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 043.00 | 1 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 312.00 | 298 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 582.00 | 177 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 753.00 | 178 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 812.00 | 115 165.00 | ||
EA Autres dettes | 59.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 515 037.00 | 769 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 344.00 | 1 733 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 841.00 | 32 841.00 | 46 703.00 | |
FD Production vendue biens | 2 793 883.00 | 2 793 883.00 | 3 584 564.00 | |
FG Production vendue services | 71 808.00 | 71 808.00 | 74 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 532.00 | 2 898 532.00 | 3 705 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 812.00 | 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 324.00 | -2.00 | ||
FQ Autres produits | 4 855.00 | 1 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 974 522.00 | 3 707 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 789.00 | 45 257.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 496.00 | -432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 968.00 | 865 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 843.00 | -5 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 526 567.00 | 554 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 905.00 | 54 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 599 114.00 | 668 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 012.00 | 165 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 502.00 | 159 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441.00 | 782.00 | ||
GE Autres charges | 499 528.00 | 680 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 164.00 | 3 187 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 358.00 | 520 519.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 851.00 | 5 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 851.00 | 5 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 944.00 | 2 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 944.00 | 2 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 907.00 | 3 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 265.00 | 523 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -106.00 | 4 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -106.00 | 4 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | 4 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 675.00 | 147 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 267.00 | 3 718 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 047.00 | 3 338 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 220.00 | 380 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 793.00 | 42 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 624.00 | 42 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | 17 514.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 267.00 | 1 516 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 584.00 | 1 534 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 2 210.00 | 317.00 | 17 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 804.00 | 123 292.00 | 113 003.00 | 1 051 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 918.00 | 125 502.00 | 113 320.00 | 1 068 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602.00 | 441.00 | 2 043.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 087.00 | 2 222.00 | 1 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | 2 222.00 | 1 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 689.00 | 441.00 | 2 222.00 | 3 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 441.00 | 2 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 374.00 | 24 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 978.00 | 43 978.00 | ||
VB T. V. A. | 38 510.00 | 38 510.00 | ||
VP Divers | 12 471.00 | 12 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 414 791.00 | 414 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 672.00 | 547 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 312.00 | 85 180.00 | 81 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 582.00 | 118 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 366.00 | 78 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | ||
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 812.00 | 118 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 459.00 | 433 326.00 | 81 132.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 336.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 973.00 | |||