COMAT SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | COMAT SUD OUEST |
| Siren | 422140004 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9990 |
| Numéro de Gestion | 1999B00233 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49460 Montreuil-Juigné |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 013.00 | 45 204.00 | 9 809.00 | 19 834.00 |
AN Terrains | 547 879.00 | 14 587.00 | 533 292.00 | 375 300.00 |
AP Constructions | 969 915.00 | 97 075.00 | 872 841.00 | 920 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 278.00 | 2 033 058.00 | 874 219.00 | 1 028 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 227.00 | 497 344.00 | 173 883.00 | 243 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 090.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 151 312.00 | 2 687 268.00 | 2 464 043.00 | 2 647 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 766.00 | 37 096.00 | 404 670.00 | 516 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 843.00 | 52 843.00 | 42 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 343.00 | 110 403.00 | 1 558 940.00 | 1 706 282.00 |
BZ Autres créances | 120 310.00 | 120 310.00 | 586 723.00 | |
CF Disponibilités | 966 274.00 | 966 274.00 | 388 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 250 536.00 | 147 499.00 | 3 103 037.00 | 3 240 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 847.00 | 2 834 767.00 | 5 567 080.00 | 5 888 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 662 180.00 | 606 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 536.00 | 405 542.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 318 031.00 | 323 069.00 | ||
DK Provisions réglementées | 346 267.00 | 353 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 404 015.00 | 2 238 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 545.00 | 2 133 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 12 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 616.00 | 827 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 958.00 | 412 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 60 971.00 | ||
EA Autres dettes | 73 886.00 | 181 827.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 163 066.00 | 3 649 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 080.00 | 5 888 377.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 172.00 | 17 172.00 | 35 365.00 | |
FD Production vendue biens | 7 976 314.00 | 522.00 | 7 976 836.00 | 7 704 919.00 |
FG Production vendue services | 108 368.00 | 108 368.00 | 89 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 854.00 | 522.00 | 8 102 376.00 | 7 829 969.00 |
FM Production stockée | 10 249.00 | 11 046.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 701.00 | 57 600.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 298 423.00 | 7 898 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 131.00 | 25 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 383 174.00 | 3 561 206.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 011.00 | -163 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 781 401.00 | 1 748 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 057.00 | 138 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 228 867.00 | 1 160 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 500 238.00 | 497 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 340.00 | 351 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 267.00 | 43 062.00 | ||
GE Autres charges | 28 734.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 655 220.00 | 7 362 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 202.00 | 536 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 753.00 | 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 753.00 | 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 503.00 | 15 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 503.00 | 15 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 750.00 | -14 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 631 452.00 | 521 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 2 883.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 943.00 | 72 198.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 101.00 | 90 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 397.00 | 165 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 489.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 989.00 | 129 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 134.00 | 148 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 263.00 | 17 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 042.00 | 31 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 137.00 | 101 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 572.00 | 8 064 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 036.00 | 7 659 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 536.00 | 405 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 669.00 | 293 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 682.00 | 293 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 090.00 | 5 096 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 090.00 | 5 151 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 179.00 | 10 025.00 | 45 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 749.00 | 407 315.00 | 2 642 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 928.00 | 417 340.00 | 2 687 268.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 346 267.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 353 378.00 | 116 989.00 | 124 101.00 | 346 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 135.00 | 37 096.00 | 20 135.00 | 37 096.00 |
6T Sur comptes clients | 74 455.00 | 66 171.00 | 30 222.00 | 110 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 590.00 | 103 267.00 | 50 357.00 | 147 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 968.00 | 220 256.00 | 174 458.00 | 493 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 267.00 | 50 357.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 989.00 | 124 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 140 004.00 | 140 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 529 340.00 | 1 529 340.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | 23 255.00 | ||
VB T. V. A. | 29 747.00 | 29 747.00 | ||
VP Divers | 52 229.00 | 52 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 653.00 | 1 789 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 545.00 | 399 499.00 | 1 192 164.00 | 388 882.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 616.00 | 662 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 699.00 | 163 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 745.00 | 213 745.00 | ||
VW T.V.A. | 57 039.00 | 57 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 886.00 | 73 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 066.00 | 1 582 020.00 | 1 192 164.00 | 388 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 230.00 | |||