SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 422169300 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13771 |
| Numéro de Gestion | 2001B00146 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 73 605.00 | 73 605.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 46 641.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 120 920.00 | 120 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 206 906.00 | 6 091 061.00 | 1 115 844.00 | |
BZ Autres créances | 29 324.00 | 29 324.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424 060.00 | 1 424 060.00 | ||
CF Disponibilités | 1 662 014.00 | 1 662 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 322 837.00 | 6 091 061.00 | 4 231 775.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 908 691.00 | 908 691.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 449.00 | 6 211 982.00 | 5 140 467.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | |||
DG Autres réserves | 871 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 669.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 675 714.00 | |||
DP Provisions pour risques | 924 557.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 924 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 094.00 | |||
EA Autres dettes | 4 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 538 098.00 | |||
ED (V) | 2 097.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 467.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 098.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 592 231.00 | 1 592 231.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 231.00 | 1 592 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 545 239.00 | |||
FQ Autres produits | 6 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 144 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 823.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 294 503.00 | |||
FZ Charges sociales | 104 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 565.00 | |||
GE Autres charges | 63 492.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 705 644.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 438 559.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 623.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 286 493.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 908 691.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 244.00 | |||
GS Différences négatives de change | 77 753.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 986 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -700 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 738 364.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 385 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 698.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 028.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 669.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 920.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 787.00 | 133.00 | 120 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 787.00 | 133.00 | 120 920.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 908 691.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 399.00 | 912 257.00 | 254 099.00 | 924 557.00 |
6T Sur comptes clients | 6 627 216.00 | 839.00 | 536 994.00 | 6 091 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628 232.00 | 839.00 | 538 010.00 | 6 091 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894 632.00 | 913 097.00 | 792 110.00 | 7 015 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 405.00 | 545 239.00 | ||
UG ‐ Financières | 908 691.00 | 246 870.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 091 061.00 | 6 091 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 115 844.00 | 1 115 844.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | 29 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236 762.00 | 7 236 762.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 58 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 094.00 | 1 418 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 934.00 | 55 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 098.00 | 1 538 098.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 215.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 867.00 | |||
ST Autres comptes | 29 741.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 823.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 815.00 | |||