DIEAU - EDAFIM
Dépôt
| Dénomination | DIEAU - EDAFIM |
| Siren | 422411868 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3257 |
| Numéro de Gestion | 2006B00060 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 9 293.00 | 9 293.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 612.00 | 336 797.00 | 2 815.00 | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 741.00 | 4 594 643.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 955.00 | 23 955.00 | 17 950.00 | |
AP Constructions | 9 773.00 | 9 773.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 166.00 | 977 607.00 | 325 559.00 | 381 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 251.00 | 567 587.00 | 138 664.00 | 152 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 850.00 | 17 850.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 776.00 | 7 776.00 | 358.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 238 687.00 | 238 687.00 | 191 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 257 704.00 | 6 495 700.00 | 762 004.00 | 751 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 011.00 | 1 251 011.00 | 1 231 272.00 | |
BN En cours de production de biens | 272 359.00 | 3 111.00 | 269 248.00 | 235 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 562.00 | 71 293.00 | 465 269.00 | 446 030.00 |
BT Marchandises | 85 200.00 | 85 200.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | 6 035.00 | 16 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 737.00 | 19 936.00 | 1 134 801.00 | 917 178.00 |
BZ Autres créances | 348 278.00 | 348 278.00 | 210 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
CF Disponibilités | 729 737.00 | 729 737.00 | 762 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 969.00 | 85 969.00 | 95 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 470 136.00 | 179 540.00 | 4 290 596.00 | 3 914 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 840.00 | 6 675 240.00 | 5 052 600.00 | 4 665 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 074 571.00 | 1 074 571.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 992.00 | 25 176.00 | ||
DG Autres réserves | 588 857.00 | 478 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 116.00 | 116 336.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 702.00 | 10 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 050 239.00 | 1 704 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 350.00 | 12 295.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 211.00 | 273 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 353.00 | 32.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 707.00 | 759 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 817.00 | 378 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 26 016.00 | ||
EA Autres dettes | 1 174 977.00 | 1 314 744.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 780.00 | 195 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 002 235.00 | 2 961 283.00 | ||
ED (V) | 126.00 | 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 600.00 | 4 665 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 79.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 642 660.00 | 55 448.00 | 4 698 107.00 | 4 361 228.00 |
FG Production vendue services | 372 372.00 | 1 345.00 | 373 716.00 | 331 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 031.00 | 56 792.00 | 5 071 824.00 | 4 693 002.00 |
FM Production stockée | 42 840.00 | -326 328.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 083.00 | 289 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 862.00 | 229 801.00 | ||
FQ Autres produits | 3 188.00 | 1 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 388 797.00 | 4 887 824.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 335.00 | 68 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 774.00 | 1 855 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 739.00 | -2 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 420 436.00 | 1 306 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 090.00 | 47 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 937 848.00 | 906 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 930.00 | 316 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 289.00 | 88 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 961.00 | 195 362.00 | ||
GE Autres charges | 10 503.00 | 2 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 041 428.00 | 4 786 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 369.00 | 101 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 030.00 | -2 280.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -3 030.00 | -2 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 681.00 | 12 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 681.00 | 12 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 711.00 | -15 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 658.00 | 86 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 474.00 | 5 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 474.00 | 5 790.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 868.00 | 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 393.00 | 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | 4 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 376.00 | -24 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 241.00 | 4 891 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 125.00 | 4 774 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 116.00 | 116 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 293.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 955 466.00 | 8 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 372.00 | 85 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 964.00 | 120 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 095.00 | 215 051.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 293.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 898.00 | 2 037 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 544.00 | 247 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 443.00 | 7 257 704.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 293.00 | 9 293.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929 789.00 | 1 651.00 | 4 931 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 383.00 | 126 637.00 | 197 054.00 | 1 554 967.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564 465.00 | 128 289.00 | 197 054.00 | 6 495 700.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 170 177.00 | 159 604.00 | 170 177.00 | 159 604.00 |
6T Sur comptes clients | 29 733.00 | 357.00 | 10 154.00 | 19 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 910.00 | 159 961.00 | 180 331.00 | 179 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 910.00 | 159 961.00 | 180 331.00 | 179 540.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 238 687.00 | 50 000.00 | 188 687.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 469.00 | 25 512.00 | 3 958.00 | |
UX Autres créances clients | 1 119 983.00 | 1 119 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | ||
VB T. V. A. | 74 941.00 | 74 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 505.00 | 13 812.00 | 226 693.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 85 969.00 | 83 749.00 | 2 220.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 986.00 | 1 401 429.00 | 421 558.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 350.00 | 402 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 707.00 | 722 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 116.00 | 164 498.00 | 6 618.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 389.00 | 135 822.00 | 567.00 | |
VW T.V.A. | 16 050.00 | 16 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 211.00 | 8 579.00 | 226 631.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 977.00 | 1 174 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 780.00 | 63 382.00 | 61 398.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 882.00 | 2 701 667.00 | 288 029.00 | 7 185.00 |