F.S.P. - One
Dépôt
| Dénomination | F.S.P. - One |
| Siren | 422505347 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/004005 |
| Numéro de Gestion | 2001B00373 |
| Code Activité | 2444Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 PONT-DE-CHERUY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 208.00 | 115 204.00 | 15 003.00 | 17 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 797.00 | 90 797.00 | 50 618.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | 2 970.00 | 2 970.00 | |
AN Terrains | 379 122.00 | 24 886.00 | 354 236.00 | 355 402.00 |
AP Constructions | 5 677 702.00 | 3 974 640.00 | 1 703 061.00 | 1 889 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 433 312.00 | 5 140 376.00 | 2 292 935.00 | 1 963 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 336.00 | 190 265.00 | 70 071.00 | 95 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 839 854.00 | 5 513.00 | 1 834 341.00 | 1 464 574.00 |
AX Avances et acomptes | 63 599.00 | 63 599.00 | 63 599.00 | |
CU Autres participations | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 553 133.00 | 553 133.00 | 604 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | 12 244.00 | 12 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 472 893.00 | 10 975 377.00 | 8 497 516.00 | 8 025 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 322.00 | 1 215 322.00 | 1 223 555.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 886 592.00 | 3 886 592.00 | 3 065 066.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 413.00 | 2 353.00 | 892 060.00 | 1 215 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 771.00 | 19 771.00 | 12 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 116.00 | 6 482.00 | 3 318 633.00 | 4 327 565.00 |
BZ Autres créances | 224 236.00 | 224 236.00 | 445 575.00 | |
CF Disponibilités | 3 116 344.00 | 3 116 344.00 | 144 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | 9 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 686 805.00 | 8 835.00 | 12 677 969.00 | 10 443 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 053.00 | 251 053.00 | 160 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 410 752.00 | 10 984 213.00 | 21 426 539.00 | 18 628 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 528 091.00 | 4 131 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 650.00 | 2 396 580.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 405 972.00 | 14 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 920.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 042 862.00 | 10 992 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 308 373.00 | 224 877.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 606.00 | 291 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 538 979.00 | 516 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 386.00 | 1 606 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 037.00 | 90 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 880.00 | 2 609 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 599.00 | 1 337 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 183.00 | 330 881.00 | ||
EA Autres dettes | 57 699.00 | 575 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 227.00 | 556 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 826 014.00 | 7 106 048.00 | ||
ED (V) | 18 682.00 | 13 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 426 539.00 | 18 628 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 657 549.00 | 12 384 967.00 | 21 042 517.00 | 27 702 587.00 |
FG Production vendue services | 25 012.00 | -8 582.00 | 16 430.00 | 177 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682 562.00 | 12 376 385.00 | 21 058 948.00 | 27 879 640.00 |
FM Production stockée | 451 340.00 | 1 122 433.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 186.00 | 10 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 679.00 | 62 247.00 | ||
FQ Autres produits | 99 110.00 | 124 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 265.00 | 29 199 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 993 980.00 | 16 810 723.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 233.00 | -118 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 341 836.00 | 3 530 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 331.00 | 660 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 158 240.00 | 3 412 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143 870.00 | 1 308 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 556 171.00 | 481 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 860.00 | 49 089.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 841.00 | 109 724.00 | ||
GE Autres charges | 200 709.00 | 24 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 046 076.00 | 26 269 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 877 188.00 | 2 930 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160.00 | 79.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 942.00 | 9 880.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 219.00 | 139 513.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 960.00 | 10 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 283.00 | 159 985.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 251 053.00 | 160 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 116.00 | 19 394.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49 185.00 | 11 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 334 356.00 | 190 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 072.00 | -31 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 115.00 | 2 899 112.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 748.00 | 778 944.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 920.00 | 3 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 669.00 | 782 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 029.00 | 251 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 029.00 | 251 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 640.00 | 530 951.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 882.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 104.00 | 784 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 162 218.00 | 30 142 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 501 567.00 | 27 745 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 650.00 | 2 396 580.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 287.00 | 40 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649 396.00 | 1 085 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 558.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 479 242.00 | 1 125 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 842.00 | 15 653 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 059.00 | 2 070 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 058.00 | 80 842.00 | 19 472 893.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 849.00 | 2 845.00 | 1 639 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 656.00 | 553 325.00 | 34 812.00 | 9 330 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448 505.00 | 556 171.00 | 34 812.00 | 10 969 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 57 320.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 251 053.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 230 606.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 497.00 | 342 894.00 | 320 412.00 | 538 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | 5 513.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49 089.00 | 2 353.00 | 49 089.00 | 2 353.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 3 507.00 | 6 482.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 577.00 | 5 860.00 | 49 089.00 | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 995.00 | 348 755.00 | 371 422.00 | 553 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 701.00 | 209 281.00 | ||
UG ‐ Financières | 251 053.00 | 160 219.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 920.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 553 133.00 | 553 133.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | 12 244.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | 9 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 315 126.00 | 3 315 126.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
VB T. V. A. | 43 553.00 | 43 553.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 222.00 | 98 222.00 | ||
VP Divers | 28 472.00 | 28 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 015.00 | 32 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 740.00 | 3 554 361.00 | 565 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 248.00 | 840 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193 138.00 | 4 285 042.00 | 803 643.00 | 104 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 880.00 | 2 119 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 546.00 | 309 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 887.00 | 379 887.00 | ||
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 421.00 | 16 421.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 183.00 | 525 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 946.00 | 27 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 752.00 | 29 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 303 227.00 | 303 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 752 977.00 | 8 844 881.00 | 803 643.00 | 104 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 583.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||