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TERIDEAL FPB SIMEONI

Dépôt

DénominationTERIDEAL FPB SIMEONI
Siren422507392
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt25463
Numéro de Gestion2000B04118
Code Activité4120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93300 Aubervilliers
2020 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 532.00 31 532.00 1 907.00
AH Fonds commercial 116 524.00 116 524.00 116 524.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 989.00 28 306.00 8 683.00 11 826.00
AT Autres immobilisations corporelles 467 061.00 289 028.00 178 033.00 218 772.00
AX Avances et acomptes 5.00 8.00
CU Autres participations 10 000.00 10 000.00
BH Autres immobilisations financières 121 988.00 121 988.00 77 599.00
BJ TOTAL (I) 784 094.00 358 866.00 425 228.00 426 628.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 17 720.00 17 720.00 30 558.00
BX Clients et comptes rattachés 15 387 083.00 90 056.00 15 297 027.00 13 555 386.00
BZ Autres créances 1 539 544.00 9 391.00 1 530 153.00 963 979.00
CD Valeurs mobilières de placement 259 051.00 10 856.00 248 195.00 248 490.00
CF Disponibilités 1 549 432.00 1 549 432.00 52 342.00
CH Charges constatées d’avance 23 757.00 23 757.00 49 878.00
CJ TOTAL (II) 18 776 588.00 110 303.00 18 666 285.00 14 900 632.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 560 682.00 469 169.00 19 091 513.00 15 327 260.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 49 910.00 49 910.00
DG Autres réserves 31 736.00 31 736.00
DH Report à nouveau -1 087 533.00 83 438.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 362 488.00 -1 170 970.00
DL TOTAL (I) -1 368 374.00 -5 886.00
DP Provisions pour risques 105 363.00
DQ Provisions pour charges 29 217.00 87 929.00
DR TOTAL (IV) 134 580.00 87 929.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72 856.00 637 959.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 019 032.00 1 705 161.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 439 216.00 953 094.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 755 849.00 7 963 615.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 718 483.00 2 681 340.00
EA Autres dettes 17 200.00 106 559.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 302 672.00 1 197 491.00
EC TOTAL (IV) 20 325 307.00 15 245 217.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 091 513.00 15 327 260.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 29 999 731.00 29 999 731.00 35 611 610.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 999 731.00 29 999 731.00 35 611 610.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108 441.00 346 576.00
FQ Autres produits 49.00 65 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 108 220.00 36 023 186.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 822 196.00 5 627 721.00
FW Autres achats et charges externes 21 712 567.00 25 922 424.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 308 812.00 230 330.00
FY Salaires et traitements 2 673 392.00 2 994 167.00
FZ Charges sociales 1 686 375.00 1 851 963.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 71 524.00 101 928.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 221 144.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 134 580.00 118 469.00
GE Autres charges 7 766.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 417 213.00 37 068 146.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 308 992.00 -1 044 960.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 618.00
GP Total des produits financiers (V) 11 618.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 295.00 1 099.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 915.00 30 829.00
GU Total des charges financières (VI) 20 209.00 31 928.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 209.00 -20 310.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 329 202.00 -1 065 270.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 95 461.00 9 181.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00 98 843.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 95 462.00 110 723.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 127 081.00 160 736.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 667.00 55 688.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 128 748.00 216 424.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -33 286.00 -105 701.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 203 682.00 36 145 527.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 566 170.00 37 316 498.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 362 488.00 -1 170 970.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 366.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 532 051.00 27 403.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 87 599.00 44 389.00
0G ACQUISITIONS Total Général 770 015.00 71 792.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 310.00 148 056.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 55 404.00 504 050.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 131 988.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 57 713.00 784 094.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 935.00 1 907.00 2 310.00 31 532.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 301 453.00 69 617.00 53 736.00 317 334.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 333 387.00 71 524.00 56 046.00 348 866.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 134 580.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 87 929.00 134 580.00 87 929.00 134 580.00
9U sur immobilisations – titres de participation 10 000.00
6T Sur comptes clients 90 056.00 90 056.00
6X Autres provisions pour dépréciation 19 952.00 295.00 20 247.00
7B Total Provisions pour dépréciation 120 008.00 295.00 120 303.00
7C TOTAL GENERAL 207 937.00 134 875.00 87 929.00 254 883.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 134 580.00 87 929.00
UG ‐ Financières 295.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 121 988.00 1.00 121 987.00
VA Clients douteux ou litigieux 569 386.00 569 386.00
UX Autres créances clients 14 817 698.00 14 817 698.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 005.00 7 005.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 157 660.00 157 660.00
VM Impôts sur les bénéfices 140 159.00 140 159.00
VB T. V. A. 388 496.00 388 496.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 10 175.00 10 175.00
VP Divers 42 950.00 42 950.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 793 099.00 793 099.00
VS Charges constatées d’avance 23 757.00 23 757.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 072 372.00 16 950 385.00 121 987.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 522.00 9 522.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 63 334.00 52 940.00 10 394.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 019 032.00 5 019 032.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 755 849.00 8 755 849.00
8C Personnel et comptes rattachés 30 510.00 30 510.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 215 069.00 215 069.00
VW T.V.A. 2 424 161.00 2 424 161.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 743.00 48 743.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 200.00 17 200.00
8L Produits constatés d’avance 1 302 672.00 1 302 672.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 886 092.00 17 875 697.00 10 394.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 27 979.00