COREFI - CONSEIL, REVISION, EXPERTISE-COMPTABLE ET FINANCIER
Dépôt
| Dénomination | COREFI - CONSEIL, REVISION, EXPERTISE-COMPTABLE ET FINANCIER |
| Siren | 422514091 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 180 |
| Numéro de Gestion | 1999B30041 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19200 Ussel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | -60.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 9 092.00 | -355.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 583.00 | 260 583.00 | 260 583.00 | |
AP Constructions | 4 698.00 | 4 276.00 | 423.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 48 104.00 | 621.00 | 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 478.00 | 62 364.00 | 262 114.00 | 262 301.00 |
BN En cours de production de biens | 42 115.00 | 42 115.00 | 18 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 208.00 | 34 269.00 | 253 938.00 | 254 134.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | 8 612.00 | 27 933.00 | |
CF Disponibilités | 30 467.00 | 30 467.00 | 2 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | 12 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 380 391.00 | 34 269.00 | 346 121.00 | 315 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 868.00 | 96 633.00 | 608 235.00 | 578 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 101 791.00 | 101 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 683.00 | 110 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 484.00 | 55 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 272.00 | 286 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 8 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 942.00 | 110 197.00 | ||
EA Autres dettes | 10 925.00 | 6 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 552.00 | 467 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 235.00 | 578 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 028.00 | 145 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 524.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 442 226.00 | 442 226.00 | 434 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 226.00 | 442 226.00 | 434 069.00 | |
FM Production stockée | 26 315.00 | 8 797.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 457.00 | 15 405.00 | ||
FQ Autres produits | 359.00 | 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 490 357.00 | 458 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 307.00 | 122 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | 13 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 530.00 | 216 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 884.00 | 88 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187.00 | 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 461.00 | 9 663.00 | ||
GE Autres charges | 22 509.00 | 18 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 488 370.00 | 469 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 987.00 | -11 011.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 907.00 | 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 907.00 | 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -907.00 | -767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 080.00 | -11 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 13 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 13 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 12 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 107.00 | 472 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 685.00 | 471 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 982.00 | 10 139.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 16 084.00 | 23 910.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 863.00 | 12 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 478.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 60.00 | 740.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 355.00 | 9 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 930.00 | 602.00 | 52 532.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 177.00 | 602.00 | 415.00 | 62 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 283.00 | 18 461.00 | 7 475.00 | 34 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 283.00 | 18 461.00 | 7 475.00 | 34 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 283.00 | 18 461.00 | 7 475.00 | 34 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 461.00 | 7 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 740.00 | 82 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 468.00 | 205 468.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 296.00 | 308 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 484.00 | 15 232.00 | 31 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | ||
VW T.V.A. | 58 932.00 | 58 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 272.00 | 298 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 552.00 | 167 028.00 | 329 524.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 616.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 842.00 | 24 046.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 644.00 | 22 407.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 074.00 | 3 608.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | 2 461.00 | ||
ST Autres comptes | 71 952.00 | 69 825.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 307.00 | 122 348.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 585.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 928.00 | 12 010.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | 13 595.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 88 445.00 | 88 902.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 282.00 | 25 504.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||