SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B |
| Siren | 422628347 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/005195 |
| Numéro de Gestion | 1999B01311 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 92 000.00 | 30 000.00 | 62 000.00 | 421 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 000.00 | 30 000.00 | 62 000.00 | 421 535.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | 840.00 | 343 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 524.00 | 39 476.00 | 345 048.00 | 385 502.00 |
CF Disponibilités | 669 343.00 | 669 343.00 | 24 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | 3 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 825.00 | 39 476.00 | 1 021 349.00 | 757 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 825.00 | 69 476.00 | 1 083 349.00 | 1 179 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 423 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | ||
DG Autres réserves | 700 084.00 | 783 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 074.00 | -83 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 068 650.00 | 1 169 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 699.00 | 9 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 349.00 | 1 179 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 110 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 217.00 | |||
FQ Autres produits | 975.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 218.00 | 110 975.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 708.00 | 29 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 1 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 49 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 655.00 | 32 158.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 549.00 | 113 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 331.00 | -2 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 192.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97.00 | 83 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 291 300.00 | 105 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 592 092.00 | 3 433.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 934.00 | 1 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 635 403.00 | 240 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344 104.00 | -134 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -429 435.00 | -137 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 737.00 | 53 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 737.00 | 53 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 376.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 376.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 361.00 | 53 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 254.00 | 270 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 328.00 | 354 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 074.00 | -83 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 627 376.00 | 92 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627 376.00 | 92 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | 39 476.00 | 462.00 | 39 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 303.00 | 42 376.00 | 1 271 203.00 | 69 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 303.00 | 42 376.00 | 1 271 203.00 | 69 476.00 |
UG ‐ Financières | 42 376.00 | 1 271 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958.00 | 6 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 699.00 | 14 699.00 | ||