AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE
Dépôt
| Dénomination | AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE |
| Siren | 422654160 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/001193 |
| Numéro de Gestion | 2006B00223 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27310 BOURG ACHARD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 148 890.00 | 566 669.00 | 1 582 221.00 | 1 677 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 440 621.00 | 141 693 576.00 | 776 747 045.00 | 789 339 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | 3 919.00 | 3 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 920 593 430.00 | 142 260 246.00 | 778 333 184.00 | 791 021 503.00 |
BT Marchandises | 47 649.00 | 47 649.00 | 52 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033.00 | 18 033.00 | 4 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827 883.00 | 11 827 883.00 | 9 301 806.00 | |
BZ Autres créances | 1 671 320.00 | 1 671 320.00 | 965 083.00 | |
CF Disponibilités | 79 654 902.00 | 79 654 902.00 | 69 034 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 535 848.00 | 1 535 848.00 | 1 499 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 755 635.00 | 94 755 635.00 | 1 499 281.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 350 866.00 | 218 350 866.00 | 230 976 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 234 855.00 | 142 260 246.00 | 1 121 974 609.00 | 1 137 725 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -111 021 774.00 | -118 317 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 276 628.00 | 7 295 371.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 302 102 467.00 | 307 010 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 207 320.00 | 198 838 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 205 200.00 | 367 625.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 574 828.00 | 1 269 942.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 780 028.00 | 1 637 567.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 895 412 742.00 | 902 165 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 21 275 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 525.00 | 1 060 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846 380.00 | 3 328 320.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 682 619.00 | 7 283 305.00 | ||
EA Autres dettes | 1 382 564.00 | 2 095 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 430.00 | 41 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 908 987 261.00 | 937 249 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 974 609.00 | 1 137 725 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 254 496.00 | 220 628.00 | ||
FD Production vendue biens | 89 768 435.00 | 80 573 705.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 022 931.00 | 80 794 334.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 524.00 | 240 840.00 | ||
FQ Autres produits | 966 954.00 | 604 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 238 409.00 | 81 639 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 294.00 | 189 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 348.00 | -5 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 542 269.00 | 11 448 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | 4 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 511.00 | 398 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 036.00 | 175 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 127 258.00 | 14 743 918.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 171 534.00 | 171 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 443.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 229.00 | 292 853.00 | ||
GE Autres charges | 32 628.00 | 39 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 081 489.00 | 35 176 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 156 920.00 | 46 462 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 571.00 | 1 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 571.00 | 1 097.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 491 265.00 | 10 804 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 859 308.00 | 25 783 377.00 | ||
GS Différences négatives de change | 97.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 350 574.00 | 36 587 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 347 003.00 | -36 586 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 809 917.00 | 9 875 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 49 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911 798.00 | 4 736 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 35 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911 794.00 | 4 700 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 445 083.00 | 7 281 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 153 778.00 | 86 376 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 877 151.00 | 79 081 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 276 628.00 | 7 295 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 000.00 | 173 000.00 | 1 610 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 365 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 315 000.00 | 328 000.00 | 1 610 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 000.00 | 2 148 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 29 000.00 | 918 441 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 610 000.00 | 920 593 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 000.00 | 298 000.00 | 567 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 024 000.00 | 12 719 000.00 | 50 000.00 | 141 693 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 293 000.00 | 13 017 000.00 | 50 000.00 | 142 260 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 000.00 | 1 359 000.00 | 217 000.00 | 2 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 000.00 | 1 359 000.00 | 217 000.00 | 2 780 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 525 000.00 | 10 525 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 070 000.00 | 314 000.00 | 756 000.00 | |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499 000.00 | 12 743 000.00 | 756 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | ||
VW T.V.A. | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098 000.00 | 3 098 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683 000.00 | 685 000.00 | 2 532 000.00 | 3 466 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 000.00 | 749 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 506 000.00 | 7 508 000.00 | 2 532 000.00 | 3 466 000.00 |