POLISY COGEN
Dépôt
| Dénomination | POLISY COGEN |
| Siren | 422674705 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22805 |
| Numéro de Gestion | 2007B00796 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 Langon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 746.00 | 1 039 221.00 | 1 048 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 19 676.00 | 54 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 162 369.00 | 1 058 897.00 | 1 103 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 243.00 | 460 243.00 | ||
BZ Autres créances | 509 851.00 | 509 851.00 | ||
CF Disponibilités | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 979 262.00 | 979 262.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 631.00 | 1 058 897.00 | 2 082 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 180 945.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 186.00 | |||
DL TOTAL (I) | 296 515.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 637.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 271.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 786 219.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 622 092.00 | 1 622 092.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 092.00 | 1 622 092.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 435.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 529.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 942 831.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 402 916.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 199.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 764.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 711.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 818.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 031.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 031.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 031.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 787.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 876.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 876.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 405.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 186.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 435.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 208.00 | 2 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 208.00 | 2 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 162 369.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 133.00 | 177 764.00 | 1 058 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 133.00 | 177 764.00 | 1 058 897.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 460 243.00 | 460 243.00 | ||
VB T. V. A. | 142 785.00 | 142 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 670.00 | 143 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 395.00 | 223 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 884.00 | 975 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 311.00 | 197 614.00 | 627 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 637.00 | 921 637.00 | ||
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 519.00 | 36 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 219.00 | 1 158 522.00 | 627 697.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 796.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 193 007.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 863.00 | |||
ST Autres comptes | 110 046.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 916.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 371.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 199.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 894.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 003.00 | |||