VALORIS
Dépôt
| Dénomination | VALORIS |
| Siren | 422687574 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5579 |
| Numéro de Gestion | 1999B60052 |
| Code Activité | 1039B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47290 Cancon |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 914.00 | 134 188.00 | 154 725.00 | 147 164.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 290 914.00 | 136 188.00 | 154 725.00 | 182 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 170.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 157 618.00 | 157 618.00 | 76 697.00 | |
BZ Autres créances | 21 190.00 | 21 190.00 | 6 821.00 | |
CF Disponibilités | 315 373.00 | 315 373.00 | 193 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 494 183.00 | 494 183.00 | 279 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 097.00 | 136 188.00 | 648 908.00 | 461 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 119.00 | 11 423.00 | ||
DG Autres réserves | 110 881.00 | 90 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 699.00 | 73 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 300.00 | 221 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 430.00 | 105 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 885.00 | 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 331.00 | 111 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 317.00 | 6 419.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | |||
EA Autres dettes | 7 642.00 | 1 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 608.00 | 239 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 908.00 | 461 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 508.00 | 154 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 311 857.00 | 329 758.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 857.00 | 329 758.00 | ||
FM Production stockée | -2 171.00 | -53 584.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 807.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 495.00 | 276 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 596.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 970.00 | 15 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 561.00 | 118 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 439.00 | 24 015.00 | ||
GE Autres charges | 14 617.00 | 1 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 835.00 | 173 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 660.00 | 102 789.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 401.00 | 1 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 401.00 | 1 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 348.00 | -1 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 312.00 | 101 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 34 612.00 | 27 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 547.00 | 276 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 847.00 | 202 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 700.00 | 73 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 914.00 | 35 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 914.00 | 35 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | 253 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 35 000.00 | 255 914.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 750.00 | 27 439.00 | 134 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750.00 | 27 439.00 | 136 189.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 157 619.00 | 157 619.00 | ||
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 810.00 | 178 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 431.00 | 20 331.00 | 52 473.00 | 12 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 332.00 | 214 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 7 308.00 | ||
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 885.00 | 49 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 608.00 | 319 509.00 | 52 473.00 | 12 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | |||