SOCIETE FINANCIERE DU PORTE MONNAIE ELECTRONIQUE INTERBANCAI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU PORTE MONNAIE ELECTRONIQUE INTERBANCAI |
| Siren | 422721274 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32296 |
| Numéro de Gestion | 1999B06689 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 684 634.00 | 684 634.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 724.00 | 163 160.00 | 2 564.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 815.00 | 108 124.00 | 12 691.00 | 27 775.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
BF Prêts | 4 023 207.00 | 4 023 207.00 | 4 020 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 52 632.00 | 52 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 397 012.00 | 955 918.00 | 4 441 094.00 | 4 104 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 131.00 | 11 667.00 | 596 464.00 | 427 333.00 |
BZ Autres créances | 195 919.00 | 195 919.00 | 224 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 169.00 | |||
CF Disponibilités | 114 144 442.00 | 114 144 442.00 | 50 904 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 854.00 | 37 854.00 | 33 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 986 347.00 | 11 667.00 | 114 974 680.00 | 51 798 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 383 359.00 | 967 585.00 | 119 415 773.00 | 55 903 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 732 089.00 | 3 732 089.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 169.00 | 339 169.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 082.00 | 603 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 885.00 | -78 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 554 225.00 | 4 596 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 345 793.00 | 345 793.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 046.00 | 26 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 373 839.00 | 372 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 719.00 | 3 622 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 070.00 | 253 963.00 | ||
EA Autres dettes | 112 532 920.00 | 47 058 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 487 709.00 | 50 934 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 415 773.00 | 55 903 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 634.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | 2 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072 765.00 | 3 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 689.00 | 5 323.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 634.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 075 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 047 012.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 634.00 | 684 634.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 823.00 | 1 337.00 | 163 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 790.00 | 17 333.00 | 108 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 247.00 | 18 670.00 | 955 917.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 485.00 | 28 046.00 | 26 485.00 | 28 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 345 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 278.00 | 28 046.00 | 26 485.00 | 373 839.00 |
6T Sur comptes clients | 27 603.00 | 15 936.00 | 11 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 729.00 | 19 062.00 | 11 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 403 007.00 | 28 046.00 | 45 547.00 | 385 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 113.00 | 42 421.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 126.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 023 207.00 | 4 023 207.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 52 632.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 938.00 | 13 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 594 193.00 | 594 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 919.00 | 195 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 854.00 | 37 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 743.00 | 4 917 743.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 719.00 | 1 310 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 085.00 | 137 085.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VW T.V.A. | 62 893.00 | 62 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 212.00 | 29 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 532 920.00 | 112 532 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 487 709.00 | 114 487 709.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 461 589.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 827.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746 289.00 | |||
ST Autres comptes | 3 609 663.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 970 368.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 781.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 767.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 302 142.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 667.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||