SOCIETE H2O PUBLICITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE H2O PUBLICITE |
| Siren | 422756775 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4956 |
| Numéro de Gestion | 1999B00246 |
| Code Activité | 4332C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06110 Le Cannet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 237.00 | 19 237.00 | ||
AH Fonds commercial | 176 146.00 | 176 146.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 807.00 | 190 678.00 | 35 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 836.00 | 129 543.00 | 5 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 668.00 | 20 668.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 576 695.00 | 339 459.00 | 237 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 296.00 | 46 296.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 166.00 | 17 813.00 | 46 352.00 | |
BZ Autres créances | 83 012.00 | 83 012.00 | ||
CF Disponibilités | 550 038.00 | 550 038.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 751 464.00 | 17 813.00 | 733 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 159.00 | 357 272.00 | 970 886.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 265 264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 420.00 | |||
DL TOTAL (I) | -85 387.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 439.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 332.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 580.00 | |||
EA Autres dettes | 5 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 056 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 886.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 004.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 620 129.00 | 620 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 129.00 | 620 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 508.00 | |||
FQ Autres produits | 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 728 273.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 927.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 868.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 385 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 273.00 | |||
FY Salaires et traitements | 444 954.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 351.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 560.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 440.00 | |||
GE Autres charges | 2 479.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 077.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -359 804.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 255.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 255.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 025.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -370 830.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 901.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 322.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 420.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 740.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 288.00 | 10 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | 16 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 140.00 | 26 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 695.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 148.00 | 89.00 | 19 237.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 751.00 | 30 471.00 | 320 222.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 899.00 | 30 560.00 | 339 459.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 668.00 | 20 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 166.00 | 64 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 012.00 | 83 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 464.00 | 153 796.00 | 20 668.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 834.00 | 42 564.00 | 755 770.00 | 7 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 333.00 | 61 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 580.00 | 126 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 274.00 | 293 004.00 | 755 770.00 | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | |||