PMS
Dépôt
| Dénomination | PMS |
| Siren | 422801076 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 938 |
| Numéro de Gestion | 1999B00279 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57140 NORROY LE VENEUR |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
AP Constructions | 148 622.00 | 82 880.00 | 65 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 762.00 | 250 766.00 | 18 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 810.00 | 394 408.00 | 298 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | 14 824.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 270 006.00 | 731 787.00 | 538 218.00 | |
BT Marchandises | 516 320.00 | 516 320.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 914 517.00 | 39 388.00 | 875 129.00 | |
BZ Autres créances | 48 820.00 | 48 820.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | 50 007.00 | ||
CF Disponibilités | 543 231.00 | 543 231.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 083 396.00 | 39 388.00 | 2 044 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 403.00 | 771 176.00 | 2 582 226.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 47 127.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | |||
DG Autres réserves | 1 316 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 796.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 477 987.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 739.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 530.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 359.00 | |||
EA Autres dettes | 2 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 104 238.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 561.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 986.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 610.00 | 205 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 421.00 | 205 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 661.00 | 1 111 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 661.00 | 1 270 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 742.00 | 135 013.00 | 82 701.00 | 728 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 475.00 | 135 013.00 | 82 701.00 | 731 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 388.00 | 39 388.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 388.00 | 39 388.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 388.00 | 39 388.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 824.00 | 14 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 127.00 | 47 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 867 389.00 | 867 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | ||
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | ||
VP Divers | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 662.00 | 926 709.00 | 61 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 908.00 | 39 232.00 | 65 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 530.00 | 744 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | ||
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 051.00 | 108 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 238.00 | 1 038 561.00 | 65 676.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 995.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9 200.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 188.00 | |||
YT Sous‐traitance | 188.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 576.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 673.00 | |||
ST Autres comptes | 329 736.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 174.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 300.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 180.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 480.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 706 680.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 363.00 | |||
