BILS DEROO GESTION
Dépôt
| Dénomination | BILS DEROO GESTION |
| Siren | 422979963 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4110 |
| Numéro de Gestion | 1999B00123 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59119 Waziers |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 934.00 | 57 790.00 | 13 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 282.00 | 6 933.00 | 9 349.00 | |
CU Autres participations | 9 359 930.00 | 9 359 930.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 447 305.00 | 64 723.00 | 9 382 582.00 | |
BT Marchandises | 436 308.00 | 436 308.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 347 455.00 | 347 455.00 | ||
BZ Autres créances | 4 411.00 | 4 411.00 | ||
CF Disponibilités | 57 512.00 | 57 512.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 851 901.00 | 851 901.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 299 206.00 | 64 723.00 | 10 234 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 625 970.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 984.00 | |||
DK Provisions réglementées | 196 059.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 955 044.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 499.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247 543.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 955.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 279 439.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 671 632.00 | 3 671 632.00 | ||
FG Production vendue services | 9 739.00 | 9 739.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 372.00 | 3 681 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 184.00 | |||
FQ Autres produits | 460.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 684 015.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722 464.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -197 018.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 148 594.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | |||
FY Salaires et traitements | 89 159.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 337.00 | |||
GE Autres charges | 86.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 795 261.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 246.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 738.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -196 984.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 001.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 984.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 215.00 | 1 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 032.00 | 32 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 87 215.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 727.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | 9 360 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 289.00 | 9 447 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 386.00 | 7 337.00 | 64 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 386.00 | 7 337.00 | 64 723.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 196 059.00 | 196 059.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 196 059.00 | 196 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 347 455.00 | 347 455.00 | ||
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 846.00 | 356 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 499.00 | 222 921.00 | 383 236.00 | 126 342.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 955.00 | 216 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 092.00 | 33 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | ||
VW T.V.A. | 33 386.00 | 33 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 234 743.00 | 6 234 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 439.00 | 6 769 861.00 | 383 236.00 | 126 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 430.00 | |||