KOLMI HOPEN
Dépôt
| Dénomination | KOLMI HOPEN |
| Siren | 423001981 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3618 |
| Numéro de Gestion | 1999B00370 |
| Code Activité | 1395Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 315.00 | 112 068.00 | 17 247.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788 614.00 | 4 781 584.00 | 1 007 030.00 | 874 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 740.00 | 386 481.00 | 292 258.00 | 310 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 945.00 | 73 945.00 | 400 776.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 678 308.00 | 5 280 133.00 | 1 398 175.00 | 1 601 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282 576.00 | 66 111.00 | 2 216 465.00 | 2 181 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928 755.00 | 79 962.00 | 1 848 793.00 | 1 229 281.00 |
BT Marchandises | 2 554 707.00 | 60 233.00 | 2 494 474.00 | 3 497 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 033.00 | 92 033.00 | 256 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 083.00 | 90 289.00 | 1 428 794.00 | 1 012 044.00 |
BZ Autres créances | 1 456 063.00 | 1 456 063.00 | 1 755 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 048 490.00 | 1 048 490.00 | 108 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 501.00 | 188 501.00 | 184 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 070 208.00 | 296 595.00 | 10 773 613.00 | 10 226 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 748 516.00 | 5 576 728.00 | 12 171 788.00 | 11 828 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 679.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 466 630.00 | 466 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 180.00 | 280 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 663.00 | 46 663.00 | ||
DG Autres réserves | 1 111 992.00 | 1 204 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 231.00 | -92 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 322 895.00 | 449 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 904 129.00 | 2 354 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 278 801.00 | 319 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 801.00 | 319 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 399.00 | 686 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 027.00 | 995 724.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 34 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 202.00 | 5 620 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 805 429.00 | 649 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
EA Autres dettes | 778 288.00 | 763 783.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 513.00 | 43 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 988 859.00 | 9 153 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 788.00 | 11 828 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 405 345.00 | 8 920 648.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 230.00 | 470 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 563 712.00 | 1 189 609.00 | 12 753 321.00 | 13 283 951.00 |
FD Production vendue biens | 13 449 720.00 | 6 236 507.00 | 19 686 227.00 | 17 999 431.00 |
FG Production vendue services | 104 805.00 | 61 006.00 | 165 812.00 | 275 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 118 238.00 | 7 487 122.00 | 32 605 360.00 | 31 558 551.00 |
FM Production stockée | 651 032.00 | -143 458.00 | ||
FN Production immobilisée | 433 788.00 | 15 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 106.00 | 373 794.00 | ||
FQ Autres produits | 1 873.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 081 159.00 | 31 804 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 072 277.00 | 10 981 680.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 995 579.00 | -946 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 875 676.00 | 11 229 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 317.00 | 146 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 545 532.00 | 6 992 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 416.00 | 177 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 054 037.00 | 1 704 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 376.00 | 630 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 887.00 | 431 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 332.00 | 178 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 547.00 | |||
GE Autres charges | 26 871.00 | 44 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 204 665.00 | 31 585 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 507.00 | 219 485.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 779.00 | 1 804.00 | ||
GN Différences positives de change | 674.00 | 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 455.00 | 2 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 948.00 | 296 961.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 057.00 | 1 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 318 004.00 | 298 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -315 549.00 | -295 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -439 056.00 | -76 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 4 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 33 697.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 225.00 | 92 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 352.00 | 130 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | 94 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 30 245.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 603.00 | 21 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 528.00 | 146 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 825.00 | -15 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 237 966.00 | 31 937 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 562 197.00 | 32 029 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 231.00 | -92 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 842.00 | 19 473.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 333.00 | 780 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 870.00 | 799 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 591.00 | 163 548.00 | 6 541 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 591.00 | 163 548.00 | 6 678 308.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 372.00 | 10 696.00 | 112 068.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772 535.00 | 395 911.00 | 381.00 | 5 168 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 908.00 | 406 607.00 | 381.00 | 5 280 133.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 322 895.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 449 516.00 | 26 603.00 | 153 225.00 | 322 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 491.00 | 40 690.00 | 278 801.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 171 598.00 | 206 306.00 | 171 598.00 | 206 306.00 |
6T Sur comptes clients | 81 263.00 | 9 026.00 | 90 289.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 861.00 | 215 332.00 | 171 598.00 | 296 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 869.00 | 241 936.00 | 365 513.00 | 898 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 332.00 | 212 288.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 603.00 | 153 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 492.00 | 109 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 409 591.00 | 1 409 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 335.00 | 263 335.00 | ||
VB T. V. A. | 262 605.00 | 262 605.00 | ||
VP Divers | 18 945.00 | 18 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 660.00 | 908 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 501.00 | 134 822.00 | 53 679.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 172.00 | 3 109 968.00 | 61 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 230.00 | 261 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 169.00 | 98 813.00 | 179 357.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 000.00 | 15 000.00 | 102 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 202.00 | 6 161 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 081.00 | 267 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 156.00 | 287 156.00 | ||
VW T.V.A. | 223 458.00 | 223 458.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 734.00 | 27 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 916 027.00 | 916 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 288.00 | 778 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 513.00 | 9 356.00 | 2 157.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 859.00 | 9 405 345.00 | 283 514.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 676.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 33.00 | ||