DILO GUYANE
Dépôt
| Dénomination | DILO GUYANE |
| Siren | 423041557 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 335 |
| Numéro de Gestion | 1999B00128 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 539.00 | 80 539.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 659.00 | 2 082.00 | |
AP Constructions | 926 252.00 | 866 212.00 | 60 040.00 | 42 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 133.00 | 519 918.00 | 1 000 216.00 | 995 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 023.00 | 198 234.00 | 102 790.00 | 78 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 342 982.00 | 886 730.00 | 456 252.00 | 493 189.00 |
AX Avances et acomptes | 15 186.00 | 15 186.00 | 15 186.00 | |
CU Autres participations | 1 989 188.00 | 1 989 188.00 | 1 989 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 431 049.00 | 431 049.00 | 431 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 609 093.00 | 2 552 291.00 | 4 056 802.00 | 4 044 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 680.00 | 328 680.00 | 322 720.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 762.00 | 17 762.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 11 111.00 | 11 111.00 | 25 018.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 328.00 | 34 328.00 | 60 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 063.00 | 165 014.00 | 287 049.00 | 440 045.00 |
BZ Autres créances | 6 729 166.00 | 6 738.00 | 6 722 427.00 | 496 173.00 |
CF Disponibilités | 25 545.00 | 25 545.00 | 37 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 598 655.00 | 171 752.00 | 7 426 903.00 | 1 383 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 748.00 | 2 724 043.00 | 11 483 705.00 | 5 428 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 049.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 753 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 605 169.00 | 5 605 169.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 932 165.00 | 2 932 165.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 996 182.00 | -6 912 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970 176.00 | -84 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 511 327.00 | 1 541 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 849.00 | 278 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 245 849.00 | 278 805.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 028.00 | 445 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 084.00 | 1 956 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 085.00 | 889 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 145.00 | 291 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 909.00 | 23 532.00 | ||
EA Autres dettes | 32 278.00 | 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 726 529.00 | 3 608 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 705.00 | 5 428 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 882.00 | 3 238 285.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 539.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 2 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 556.00 | 263 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 187.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 666.00 | 266 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 539.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 2 741.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | 4 105 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 420 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 107.00 | 6 609 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 539.00 | 80 539.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 659.00 | 5 384.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 456.00 | 194 163.00 | 10 255.00 | 1 584 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 379.00 | 194 822.00 | 15 639.00 | 1 665 562.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 245 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 805.00 | 20 317.00 | 53 274.00 | 245 849.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 886 730.00 | 886 730.00 | ||
6T Sur comptes clients | 167 890.00 | 57 290.00 | 60 165.00 | 165 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 549.00 | 6 738.00 | 127 549.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 169.00 | 64 028.00 | 187 714.00 | 1 058 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 974.00 | 84 345.00 | 240 989.00 | 1 304 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 345.00 | 128 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 431 049.00 | 431 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 452 063.00 | 452 063.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 062.00 | 189 062.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 767.00 | 96 767.00 | ||
VP Divers | 20 431.00 | 20 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381 631.00 | 628 631.00 | 5 753 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612 277.00 | 1 428 228.00 | 6 184 049.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 028.00 | 66 381.00 | 219 640.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 085.00 | 639 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | ||
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 599.00 | 139 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 374 707.00 | 2 374 707.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 278.00 | 32 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 529.00 | 3 422 882.00 | 219 640.00 | 84 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 239.00 | |||
