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DILO GUYANE

Dépôt

DénominationDILO GUYANE
Siren423041557
Cloture30/09/2019
Code du Greffe9731
Numéro de dépôt335
Numéro de Gestion1999B00128
Code Activité1107A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse97300 CAYENNE
2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 80 539.00 80 539.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 741.00 659.00 2 082.00
AP Constructions 926 252.00 866 212.00 60 040.00 42 711.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 520 133.00 519 918.00 1 000 216.00 995 176.00
AT Autres immobilisations corporelles 301 023.00 198 234.00 102 790.00 78 110.00
AV Immobilisations en cours 1 342 982.00 886 730.00 456 252.00 493 189.00
AX Avances et acomptes 15 186.00 15 186.00 15 186.00
CU Autres participations 1 989 188.00 1 989 188.00 1 989 138.00
BH Autres immobilisations financières 431 049.00 431 049.00 431 049.00
BJ TOTAL (I) 6 609 093.00 2 552 291.00 4 056 802.00 4 044 557.00
BL Matières premières, approvisionnements 328 680.00 328 680.00 322 720.00
BN En cours de production de biens 17 762.00 17 762.00
BR Produits intermédiaires et finis 11 111.00 11 111.00 25 018.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 34 328.00 34 328.00 60 828.00
BX Clients et comptes rattachés 452 063.00 165 014.00 287 049.00 440 045.00
BZ Autres créances 6 729 166.00 6 738.00 6 722 427.00 496 173.00
CF Disponibilités 25 545.00 25 545.00 37 079.00
CH Charges constatées d’avance 1 850.00
CJ TOTAL (II) 7 598 655.00 171 752.00 7 426 903.00 1 383 712.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 207 748.00 2 724 043.00 11 483 705.00 5 428 269.00
CP Parts à moins d’un an 431 049.00
CR Parts à plus d’un an 5 753 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 605 169.00 5 605 169.00
DC Ecarts de réévaluation 2 932 165.00 2 932 165.00
DH Report à nouveau -6 996 182.00 -6 912 057.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 970 176.00 -84 125.00
DL TOTAL (I) 7 511 327.00 1 541 151.00
DP Provisions pour risques 245 849.00 278 805.00
DR TOTAL (IV) 245 849.00 278 805.00
DS Emprunts obligataires convertibles 626.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 370 028.00 445 633.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 376 084.00 1 956 547.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 639 085.00 889 766.00
DY Dettes fiscales et sociales 215 145.00 291 376.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 93 909.00 23 532.00
EA Autres dettes 32 278.00 834.00
EC TOTAL (IV) 3 726 529.00 3 608 313.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 483 705.00 5 428 269.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 422 882.00 3 238 285.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11 366.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 80 539.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 384.00 2 741.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 911 556.00 263 744.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 420 187.00 50.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 417 666.00 266 535.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 80 539.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 384.00 2 741.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 69 723.00 4 105 576.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 420 237.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 75 107.00 6 609 093.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 80 539.00 80 539.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 384.00 659.00 5 384.00 659.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 400 456.00 194 163.00 10 255.00 1 584 363.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 486 379.00 194 822.00 15 639.00 1 665 562.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4N Provisions pour amendes et pénalités 245 849.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 278 805.00 20 317.00 53 274.00 245 849.00
6E sur immobilisations – corporelles 886 730.00 886 730.00
6T Sur comptes clients 167 890.00 57 290.00 60 165.00 165 014.00
6X Autres provisions pour dépréciation 127 549.00 6 738.00 127 549.00 6 738.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 182 169.00 64 028.00 187 714.00 1 058 482.00
7C TOTAL GENERAL 1 460 974.00 84 345.00 240 989.00 1 304 331.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 84 345.00 128 786.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 431 049.00 431 049.00
UX Autres créances clients 452 063.00 452 063.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 804.00 16 804.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 23 812.00 23 812.00
VM Impôts sur les bénéfices 189 062.00 189 062.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 96 767.00 96 767.00
VP Divers 20 431.00 20 431.00
VC Groupe et associés 659.00 659.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 381 631.00 628 631.00 5 753 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 612 277.00 1 428 228.00 6 184 049.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 370 028.00 66 381.00 219 640.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 377.00 1 377.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 639 085.00 639 085.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 828.00 35 828.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34 569.00 34 569.00
VW T.V.A. 5 149.00 5 149.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 139 599.00 139 599.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 93 909.00 93 909.00
VI Groupe et associés 2 374 707.00 2 374 707.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 278.00 32 278.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 726 529.00 3 422 882.00 219 640.00 84 007.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 64 239.00