CINECAP
Dépôt
| Dénomination | CINECAP |
| Siren | 423060524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2918 |
| Numéro de Gestion | 1999B00155 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 26 743.00 | 5 042.00 | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | 233 178.00 | 233 178.00 | |
AN Terrains | 719 358.00 | 101 483.00 | 617 875.00 | 625 896.00 |
AP Constructions | 6 813 196.00 | 5 182 890.00 | 1 630 306.00 | 1 895 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 647.00 | 304 507.00 | 160 140.00 | 107 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 952.00 | 769 021.00 | 519 931.00 | 619 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 051.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 270.00 | 1 115 270.00 | 1 107 886.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 666 447.00 | 6 384 644.00 | 4 281 802.00 | 4 664 649.00 |
BT Marchandises | 9 682.00 | 9 682.00 | 17 671.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 189.00 | 8 189.00 | 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 161.00 | 89 161.00 | 227 764.00 | |
BZ Autres créances | 4 300 186.00 | 4 300 186.00 | 3 625 189.00 | |
CF Disponibilités | 270 903.00 | 270 903.00 | 248 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 168.00 | 68 168.00 | 85 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 746 289.00 | 4 746 289.00 | 4 204 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 412 736.00 | 6 384 644.00 | 9 028 092.00 | 8 868 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 115 330.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 354 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | ||
DG Autres réserves | 1 450 337.00 | 1 393 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 645.00 | 56 731.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 127.00 | 51 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 586 639.00 | 1 950 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 907 200.00 | 4 367 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 256.00 | 2 736 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 14 440.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 175.00 | 960 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 326.00 | 425 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653.00 | |||
EA Autres dettes | 568 115.00 | 29 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 341.00 | 335 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 120 892.00 | 4 501 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 092.00 | 8 868 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 743.00 | 2 063 877.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 1 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 155 490.00 | 527 143.00 | ||
FG Production vendue services | 1 179 551.00 | 3 552 205.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 041.00 | 4 079 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 579 666.00 | 85 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 719.00 | 13 482.00 | ||
FQ Autres produits | 12 460.00 | 93 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 887.00 | 4 271 169.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 196.00 | 165 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 989.00 | 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 474.00 | 2 635 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 288.00 | 91 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 077.00 | 680 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 295.00 | 224 741.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 481 604.00 | 507 492.00 | ||
GE Autres charges | 27 505.00 | 36 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 406 427.00 | 4 341 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -389 541.00 | -70 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 75 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 266.00 | 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 266.00 | 7 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 84 443.00 | 89 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 177.00 | -81 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -468 718.00 | -151 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 750.00 | 430 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 677.00 | 210 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 073.00 | 220 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 902.00 | 4 709 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 547.00 | 4 653 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 646.00 | 56 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194 781.00 | 158 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 946.00 | 7 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 567 690.00 | 165 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 051.00 | 9 286 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 115 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 051.00 | 10 666 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 472.00 | 2 272.00 | 26 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 569.00 | 479 332.00 | 6 357 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 041.00 | 481 604.00 | 6 384 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 586 639.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 950 034.00 | 363 394.00 | 1 586 639.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 034.00 | 363 394.00 | 1 586 639.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | 363 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 115 270.00 | 1 115 270.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 161.00 | 89 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 137.00 | 59 137.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
VB T. V. A. | 155 010.00 | 155 010.00 | ||
VP Divers | 3 390 878.00 | 36 734.00 | 3 354 144.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 459.00 | 677 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 168.00 | 68 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 845.00 | 2 218 701.00 | 3 354 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673 193.00 | 482 380.00 | 2 741 792.00 | 449 021.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 940.00 | 690.00 | 11 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 175.00 | 421 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | ||
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 203.00 | 54 203.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 115.00 | 568 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 280 341.00 | 280 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 806.00 | 1 914 743.00 | 2 741 792.00 | 460 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 349.00 | |||