TSV
Dépôt
| Dénomination | TSV |
| Siren | 423112267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18341 |
| Numéro de Gestion | 2018B00589 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 MONTIGNY LES METZ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 89 000.00 | 89 000.00 | 89 000.00 | |
AP Constructions | 2 074.00 | 343.00 | 1 730.00 | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 694.00 | 505 761.00 | 399 933.00 | 465 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 19 568.00 | 12 807.00 | 17 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 543.00 | 525 672.00 | 505 871.00 | 576 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 250.00 | 135 250.00 | 20 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 772.00 | 83 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 318.00 | 2 751 318.00 | 1 610 313.00 | |
BZ Autres créances | 586 581.00 | 586 581.00 | 292 407.00 | |
CF Disponibilités | 4 371.00 | 4 371.00 | 3 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 561 292.00 | 3 561 292.00 | 1 931 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 836.00 | 525 672.00 | 4 067 163.00 | 2 508 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 280.00 | 159 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | -36 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 466 709.00 | 458 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 875.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 857.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 198.00 | 198 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 134.00 | 565 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 637.00 | 299 779.00 | ||
EA Autres dettes | 1 551 510.00 | 963 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 892.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 589 722.00 | 2 049 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 163.00 | 2 508 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
FG Production vendue services | 3 745 210.00 | 284 935.00 | 4 030 145.00 | 3 919 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 320.00 | 284 935.00 | 4 033 255.00 | 3 919 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 922.00 | 7 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 024.00 | |||
FQ Autres produits | 2 844.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 042 022.00 | 3 963 610.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 949.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 465.00 | 714 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 250.00 | -14 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 564 050.00 | 2 147 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 377.00 | 35 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 640 557.00 | 728 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 652.00 | 246 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 150.00 | 117 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 857.00 | |||
GE Autres charges | 61 560.00 | 13 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 062 367.00 | 3 990 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 345.00 | -26 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 842.00 | 2 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 842.00 | 2 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 416.00 | 11 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 416.00 | 11 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 573.00 | -9 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 919.00 | -35 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 307.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 740.00 | 3 965 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 811.00 | 4 001 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | -36 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 715.00 | 46 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 115.00 | 46 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031 543.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 523.00 | 117 150.00 | 525 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 523.00 | 117 150.00 | 525 672.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 732.00 | 10 732.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 732.00 | 10 732.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 857.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 875.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 751 318.00 | 2 751 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 422.00 | 129 422.00 | ||
VB T. V. A. | 432 930.00 | 432 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | 20 264.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 994.00 | 37 175.00 | 125 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 134.00 | 1 359 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 939.00 | 67 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | ||
VW T.V.A. | 327 486.00 | 327 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 159 852.00 | 1 159 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 658.00 | 391 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 478.00 | 3 444 659.00 | 125 819.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 100.00 | |||