CARRIERES DE NEGRAT
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE NEGRAT |
| Siren | 423121847 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3758 |
| Numéro de Gestion | 1999B00172 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16500 Confolens |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 555.00 | 27.00 | |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AN Terrains | 34 471.00 | 17 702.00 | 16 769.00 | 14 009.00 |
AP Constructions | 39 599.00 | 39 599.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 438.00 | 648 850.00 | 34 587.00 | 45 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 342.00 | 219 293.00 | 59 049.00 | 58 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 990.00 | 927 999.00 | 121 990.00 | 129 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 770.00 | 24 770.00 | 19 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 578.00 | 5 467.00 | 274 111.00 | 409 645.00 |
BZ Autres créances | 589 235.00 | 589 235.00 | 605 721.00 | |
CF Disponibilités | 405 198.00 | 405 198.00 | 344 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 781.00 | 5 467.00 | 1 343 314.00 | 1 429 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 771.00 | 933 466.00 | 1 465 305.00 | 1 559 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
DG Autres réserves | 969 273.00 | 961 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 631.00 | 7 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 022 442.00 | 1 077 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 491.00 | 97 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 491.00 | 97 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 4 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 979.00 | 288 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 376.00 | 91 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 345 372.00 | 384 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 305.00 | 1 559 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 522.00 | 25 464.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 366 387.00 | 1 859 176.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 909.00 | 1 884 640.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 439.00 | |||
FQ Autres produits | 70 953.00 | 27 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 463 301.00 | 1 911 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 944.00 | 30 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 229.00 | 714 880.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 290.00 | -4 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 106.00 | 707 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | 13 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 332.00 | 234 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 201.00 | 80 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 521.00 | 115 557.00 | ||
GE Autres charges | 48 913.00 | 15 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 171.00 | 1 908 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 870.00 | 3 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 787.00 | 4 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | 6.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 776.00 | 4 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 094.00 | 7 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 462.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 538.00 | 1 915 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 170.00 | 1 908 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 631.00 | 7 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 171.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 079.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 205.00 | 2 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 027.00 | 36 316.00 | 24 899.00 | 925 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 377.00 | 36 521.00 | 24 899.00 | 927 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 491.00 | 97 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 279 578.00 | |||
VP Divers | 589 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 938.00 | 918 814.00 | 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 979.00 | 242 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 376.00 | 101 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 372.00 | 345 372.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||