2I-M.A.
Dépôt
| Dénomination | 2I-M.A. |
| Siren | 423157593 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/020539 |
| Numéro de Gestion | 2011B00742 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 37 473.00 | 12 927.00 | 18 527.00 |
AN Terrains | 1 702 106.00 | 1 702 106.00 | 1 702 106.00 | |
AP Constructions | 25 246 481.00 | 13 918 911.00 | 11 327 570.00 | 12 691 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 7 289.00 | ||
CU Autres participations | 21 741 605.00 | 4 810.00 | 21 736 795.00 | 21 886 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 293 976.00 | 27 293 976.00 | 26 469 934.00 | |
BF Prêts | 859 567.00 | 859 567.00 | 820 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 733 767.00 | 733 767.00 | 768 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 726 660.00 | 14 059 952.00 | 63 666 708.00 | 64 357 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | 548.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 989.00 | 14 782.00 | 1 674 207.00 | 1 789 747.00 |
BZ Autres créances | 770 982.00 | 770 982.00 | 1 045 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 982.00 | 1 964 982.00 | 1 860 875.00 | |
CF Disponibilités | 2 957 770.00 | 2 957 770.00 | 842 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 763.00 | 57 763.00 | 56 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 441 034.00 | 14 782.00 | 7 426 252.00 | 5 595 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 167 694.00 | 14 074 734.00 | 71 092 959.00 | 69 953 420.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | 1 600 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 144 793.00 | 33 142 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 561.00 | 1 002 778.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 121 407.00 | 138 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 159 860.00 | 125 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 044 782.00 | 39 034 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 189 306.00 | 21 614 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933 697.00 | 7 177 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 706.00 | 653 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 395.00 | 426 508.00 | ||
EA Autres dettes | 251 835.00 | 142 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 238.00 | 904 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 048 178.00 | 30 919 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 092 959.00 | 69 953 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 059 977.00 | 11 247 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 749.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 353 400.00 | 3 353 400.00 | 3 495 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 400.00 | 3 353 400.00 | 3 495 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 446.00 | 20 224.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 856.00 | 3 515 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 287.00 | 1 292 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 805.00 | 231 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 613.00 | 19 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 139.00 | 8 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 374 506.00 | 1 501 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 782.00 | |||
GE Autres charges | 58 912.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 064 045.00 | 3 052 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 811.00 | 462 808.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 216 792.00 | 162 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255 429.00 | 699 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352 323.00 | 359 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607 752.00 | 1 058 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 507 673.00 | 597 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 507 673.00 | 597 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 079.00 | 460 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 683.00 | 1 086 174.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 166.00 | 760 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 465.00 | 17 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 631.00 | 778 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 762.00 | 798 030.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 519.00 | 36 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 281.00 | 834 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 650.00 | -56 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -340 528.00 | 27 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 031.00 | 5 514 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 470.00 | 4 511 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 561.00 | 1 002 778.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266 355.00 | 99 883.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | 4 737.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 951 012.00 | 4 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 950 191.00 | 713 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 043 072.00 | 717 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 955 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 296.00 | 50 628 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 296.00 | 77 726 660.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 873.00 | 5 600.00 | 37 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 557 294.00 | 1 368 906.00 | 13 926 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589 167.00 | 1 374 506.00 | 13 963 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 159 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125 341.00 | 34 519.00 | 159 860.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 810.00 | |||
6T Sur comptes clients | 98 271.00 | 14 782.00 | 98 271.00 | 14 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 551.00 | 14 782.00 | 98 271.00 | 111 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 892.00 | 49 301.00 | 98 271.00 | 270 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 782.00 | 98 271.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 519.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 905 511.00 | 28 905 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 389 670.00 | 2 389 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 295 182.00 | 2 389 670.00 | 28 905 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 189 306.00 | 2 201 105.00 | 9 984 452.00 | 10 003 748.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 933 697.00 | 6 933 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 706.00 | 247 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 395.00 | 383 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 835.00 | 251 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 042 238.00 | 945 238.00 | 94 500.00 | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 048 178.00 | 10 962 977.00 | 10 078 953.00 | 10 006 248.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 749.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 005.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 765.00 | |||
ST Autres comptes | 328 768.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 287.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 958.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 847.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 805.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 228 496.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||