MF FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MF FINANCE |
| Siren | 423335561 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7374 |
| Numéro de Gestion | 2005B00655 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082.00 | 6 546.00 | 536.00 | 1 371.00 |
CU Autres participations | 8 920 498.00 | 1 154 411.00 | 7 766 087.00 | 7 772 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 684 415.00 | 10 264.00 | 4 674 151.00 | 4 079 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 706 721.00 | 1 171 446.00 | 12 535 275.00 | 11 947 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 834.00 | 21 450.00 | 37 385.00 | 340 761.00 |
BZ Autres créances | 141 720.00 | 141 720.00 | 24 468.00 | |
CF Disponibilités | 992 076.00 | 992 076.00 | 17 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 832.00 | 19 832.00 | 33 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 463.00 | 21 450.00 | 1 191 013.00 | 416 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 919 184.00 | 1 192 896.00 | 13 726 288.00 | 12 363 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 757 200.00 | 757 200.00 | ||
DG Autres réserves | 575 720.00 | 75 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 812 905.00 | 8 411 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 435.00 | 401 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 066 261.00 | 9 645 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 519.00 | 1 851 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 133.00 | 299 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 651.00 | 161 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 202.00 | 307 120.00 | ||
EA Autres dettes | 87 522.00 | 98 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 660 027.00 | 2 718 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 726 288.00 | 12 363 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 853.00 | 2 718 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 382 396.00 | 1 382 396.00 | 1 446 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 396.00 | 1 382 396.00 | 1 446 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 234.00 | 33 090.00 | ||
FQ Autres produits | 517.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 147.00 | 1 479 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 002.00 | 204 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 914.00 | 110 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 646 692.00 | 680 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 603.00 | 225 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 835.00 | 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 713.00 | |||
GE Autres charges | 369.00 | 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 127.00 | 1 221 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 020.00 | 257 774.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 201.00 | 344 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 867 232.00 | 25 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 867 232.00 | 25 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 403.00 | 66 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 403.00 | 66 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 770 829.00 | -41 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 964 049.00 | 560 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 455.00 | 158 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 635.00 | 1 848 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 200.00 | 1 446 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 435.00 | 401 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100 772.00 | 1 436 704.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108 080.00 | 1 436 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 062.00 | 13 699 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838 062.00 | 13 706 721.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 835.00 | 6 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 835.00 | 6 772.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 154 411.00 | |||
06 aucun libellé | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | 21 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 411.00 | 31 713.00 | 1 186 124.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 411.00 | 31 713.00 | 1 186 124.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 684 415.00 | 4 684 415.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 740.00 | 25 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 095.00 | 33 095.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 805.00 | 114 805.00 | ||
VB T. V. A. | 26 795.00 | 26 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 832.00 | 19 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 802.00 | 220 387.00 | 4 776 415.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 632.00 | 624 257.00 | 109 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 887.00 | 1 905 364.00 | 5 523.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 134.00 | 113 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 651.00 | 53 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 813.00 | 140 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 822.00 | 95 822.00 | ||
VW T.V.A. | 57 947.00 | 57 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 620.00 | 146 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 000.00 | -137 142.00 | 457 142.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 522.00 | 87 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 027.00 | 2 974 853.00 | 685 174.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628 828.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 009.00 | |||