FINANCIERE I.C.I.
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE I.C.I. |
| Siren | 423353531 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20072 |
| Numéro de Gestion | 1999B00774 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44830 BOUAYE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 539.00 | 127 303.00 | 18 235.00 | 31 628.00 |
CU Autres participations | 405 804.00 | 405 804.00 | 393 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BJ TOTAL (I) | 553 533.00 | 129 408.00 | 424 124.00 | 425 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 505.00 | 79 505.00 | 118 820.00 | |
BZ Autres créances | 143 204.00 | 143 204.00 | 117 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 836.00 | 5 440.00 | 7 395.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | 99 423.00 | 99 423.00 | 20 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 335 657.00 | 5 440.00 | 330 216.00 | 260 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 190.00 | 134 849.00 | 754 341.00 | 685 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 358 721.00 | 252 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 830.00 | 142 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 484 352.00 | 404 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 719.00 | 83 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 834.00 | 33 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 648.00 | 58 741.00 | ||
EA Autres dettes | 92 999.00 | 97 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 269 989.00 | 281 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 341.00 | 685 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 964.00 | 209 126.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 173 954.00 | 173 954.00 | 174 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 954.00 | 173 954.00 | 174 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 878.00 | 3 891.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 834.00 | 178 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 706.00 | 80 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 7 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 873.00 | 55 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 038.00 | 13 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 392.00 | 13 392.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 114.00 | 170 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 719.00 | 7 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 275.00 | 125 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 537.00 | 1 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 812.00 | 126 370.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 299.00 | 1 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 146.00 | 3 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 446.00 | 4 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 366.00 | 121 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 086.00 | 129 259.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 021.00 | 17 817.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 021.00 | 17 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 021.00 | 17 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 4 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 668.00 | 322 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 837.00 | 179 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 830.00 | 142 437.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 589.00 | 12 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 233.00 | 12 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 533.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | 13 392.00 | 128 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 016.00 | 13 392.00 | 129 408.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 3 299.00 | 5 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 3 299.00 | 5 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 3 299.00 | 5 441.00 | |
UG ‐ Financières | 3 299.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 505.00 | 79 505.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | ||
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 545.00 | 140 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 483.00 | 223 483.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 177.00 | 9 152.00 | 40 370.00 | 22 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 834.00 | 33 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 999.00 | 92 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 989.00 | 206 964.00 | 40 370.00 | 22 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 804.00 | |||