ALFABORE
Dépôt
| Dénomination | ALFABORE |
| Siren | 423423383 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 4025 |
| Numéro de Gestion | 1999B00157 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81300 Graulhet |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 533.00 | 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 2 595.00 | 2 296.00 | |
AV Immobilisations en cours | 99 722.00 | 99 722.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 107 363.00 | 5 119.00 | 102 244.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 280.00 | 1 709.00 | 65 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 828 632.00 | 828 632.00 | ||
BZ Autres créances | 33 840.00 | 33 840.00 | ||
CF Disponibilités | 234 280.00 | 234 280.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 168 635.00 | 1 709.00 | 1 166 927.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 935.00 | 11 935.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 933.00 | 6 828.00 | 1 281 106.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | |||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 441 045.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 289.00 | |||
DL TOTAL (I) | 443 394.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 935.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 935.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 589.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 840.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | |||
EA Autres dettes | 17 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 803 254.00 | |||
ED (V) | 22 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 106.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 254.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 739 259.00 | 1 739 259.00 | ||
FD Production vendue biens | 485 010.00 | 485 010.00 | ||
FG Production vendue services | 8 964.00 | 8 964.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 233.00 | 2 233 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 890.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 235 134.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 324.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 339 868.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 950.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 376.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 83 495.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 900.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 709.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 199 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 171.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 911.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 230.00 | |||
GS Différences négatives de change | 60 770.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 935.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 024.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 853.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 609.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 898.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 289.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 373.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 363.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 898.00 | 3 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 898.00 | 5 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 11 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 935.00 | 11 935.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | 1 709.00 | 1 890.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 1 709.00 | 1 890.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 13 644.00 | 1 890.00 | 13 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 709.00 | 1 890.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1.00 | |||
UX Autres créances clients | 828 632.00 | 828 632.00 | ||
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | 29 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 275.00 | 863 275.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 840.00 | 641 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | ||
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 589.00 | 134 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 010.00 | 17 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 254.00 | 803 254.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 905.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 863.00 | |||
ST Autres comptes | 83 608.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 376.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 508.00 | |||