CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE |
| Siren | 423465830 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3175 |
| Numéro de Gestion | 2001B50218 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62720 Rinxent |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 859.00 | 452 073.00 | 159 786.00 | 300 285.00 |
AP Constructions | 4 011 089.00 | 2 477 397.00 | 1 533 692.00 | 1 496 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 094 847.00 | 27 129 718.00 | 4 965 129.00 | 4 707 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 770 245.00 | 3 555 618.00 | 2 214 627.00 | 2 593 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 026.00 | 411 026.00 | 1 290 815.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 087 233.00 | 2 087 233.00 | 2 087 233.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 478.00 | 112 478.00 | 112 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 6 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 050 128.00 | 33 614 806.00 | 14 435 322.00 | 14 345 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127 638.00 | 1 762.00 | 2 125 876.00 | 1 928 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 454 680.00 | 2 595.00 | 2 452 085.00 | 2 675 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 095 482.00 | 230 034.00 | 6 865 448.00 | 6 718 889.00 |
BZ Autres créances | 1 532 399.00 | 147 845.00 | 1 384 554.00 | 939 438.00 |
CF Disponibilités | 5 332 795.00 | 5 332 795.00 | 6 170 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 538.00 | 120 538.00 | 97 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 663 532.00 | 382 236.00 | 18 281 296.00 | 18 529 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 713 660.00 | 33 997 041.00 | 32 716 618.00 | 32 874 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 828.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 488 750.00 | 7 488 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 680.00 | 64 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 748 875.00 | 748 875.00 | ||
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 842 711.00 | 8 571 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 290.00 | 2 645 521.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 629.00 | 54 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 975.00 | 54 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 172 910.00 | 22 128 503.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 437 649.00 | 1 437 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 437 649.00 | 1 437 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478.00 | 4 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 423.00 | 3 083 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 436.00 | 3 619 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 923.00 | 2 366 913.00 | ||
EA Autres dettes | 40 800.00 | 234 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 106 059.00 | 9 308 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 716 618.00 | 32 874 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 106 059.00 | 9 308 710.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 478.00 | 4 234.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 850.00 | 12 009.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 238 142.00 | 5 415 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 541.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 794 533.00 | 5 429 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361 859.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 139 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 517.00 | 1 027 275.00 | 43 487 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | 2 201 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139 517.00 | 1 034 105.00 | 48 050 128.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 564.00 | 152 508.00 | 452 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 149 872.00 | 2 960 153.00 | 947 291.00 | 33 162 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 449 436.00 | 3 112 661.00 | 947 291.00 | 33 614 806.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 59 975.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 892.00 | 15 731.00 | 10 649.00 | 59 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 437 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 649.00 | 1 437 649.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 559.00 | 4 357.00 | 5 559.00 | 4 357.00 |
6T Sur comptes clients | 310 218.00 | 15 770.00 | 95 954.00 | 230 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 845.00 | 147 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 621.00 | 20 127.00 | 101 512.00 | 382 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 162.00 | 35 858.00 | 112 161.00 | 1 879 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 127.00 | 101 512.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 731.00 | 10 649.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 112 478.00 | 112 478.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 641.00 | 275 641.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 821 621.00 | 6 821 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 665 529.00 | 665 529.00 | ||
VB T. V. A. | 546 610.00 | 546 610.00 | ||
VP Divers | 24 845.00 | 24 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 306.00 | 428 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 538.00 | 120 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001 519.00 | 8 612 049.00 | 389 469.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 151 472.00 | 1 279 625.00 | 1 871 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 928.00 | 2 523 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 939 285.00 | 939 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 461.00 | 919 461.00 | ||
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 277.00 | 76 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 561 892.00 | 561 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 580.00 | 42 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245 331.00 | 6 373 484.00 | 1 871 847.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 757.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 666.00 | |||